В понедельник Mizuho Securities обновила прогноз по Welltower Inc. (NYSE: WELL), инвестиционному фонду недвижимости (REIT), повысив целевую цену до 136 долларов с предыдущих 125 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Корректировка отражает новую оценку, основанную на обновленных прогнозах средств от операций (FFO) и изменениях в бухгалтерском учете.
Пересмотренные оценки FFO для Welltower теперь составляют 4,17 доллара на 2024 год и 4,75 доллара на 2025 год. Эти оценки показывают небольшое снижение по сравнению с предыдущими показателями в 4,19 доллара на 2024 год и 4,81 доллара на 2025 год. Изменение прогноза в основном связано с двумя факторами: увеличением количества акций из-за выпуска конвертируемого долга и снижением капитализированной процентной ставки.
При установлении новой целевой цены Mizuho применила мультипликатор 28x к своей оценке скорректированных средств от операций (AFFO) на 2026 год. Обновленная цель предполагает позитивный прогноз финансовых показателей Welltower в ближайшие годы.
Ожидается, что на цену акций Welltower повлияет эта пересмотренная целевая цена и сохраненный рейтинг "Лучше рынка". Инвесторы и наблюдатели рынка будут следить за показателями компании, чтобы увидеть, соответствуют ли они прогнозам Mizuho.
Повышение целевой цены для Welltower от Mizuho происходит в то время, когда инвестиционные фонды недвижимости находятся под пристальным вниманием из-за их стабильности и доходности в динамичной рыночной среде. Новая целевая цена указывает на уверенность в будущем финансовом здоровье компании и перспективах роста.
В других недавних новостях Welltower Inc. наблюдается ряд положительных событий. Инвестиционный фонд недвижимости сообщил о 17% увеличении нормализованных средств от операций (FFO) на акцию во втором квартале 2024 года, в основном за счет своего портфеля жилья для пожилых людей. Кроме того, Welltower активно занимается приобретениями, инвестировав около 5 миллиардов долларов с начала года, преимущественно в сектор жилья для пожилых людей в США и Великобритании.
Scotiabank, Deutsche Bank, Morgan Stanley и RBC Capital положительно отреагировали на эти события, пересмотрев свои целевые цены для Welltower в сторону повышения. Scotiabank, в частности, отметил сильные стороны сегмента операционного жилья для пожилых людей (SHO), который составляет 54% чистого операционного дохода (NOI) Welltower.
В связи с этими обнадеживающими результатами руководство Welltower пересмотрело свой прогноз по FFO на акцию до 4,13-4,21 доллара, что выше предыдущей оценки в 4,05-4,17 доллара. Компания также повысила прогноз роста NOI для своего портфеля операционного жилья для пожилых людей (SHOP) до диапазона 19,0-23,0%.
Помимо недавних показателей Welltower, Freddie Mac объявила о назначении Дианы Рейд новым генеральным директором. Рейд, которая входит в совет директоров Welltower, имеет обширный опыт работы на предыдущих должностях в PNC Financial Services Group и Credit Suisse First Boston. Ее основное внимание будет сосредоточено на обеспечении ликвидности, стабильности и доступности жилья по всей территории США.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики Welltower хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Mizuho. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 17,51% за последние двенадцать месяцев, с квартальным ростом 14,06% во втором квартале 2024 года. Эта устойчивая траектория роста поддерживает позитивную позицию Mizuho по акциям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Welltower в этом году, что подтверждает повышенную целевую цену Mizuho. Сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 22,71%, и торговля вблизи 52-недельного максимума (96,87% от максимума) дополнительно усиливают бычьи настроения.
Стоит отметить, что Welltower выплачивает дивиденды на протяжении 49 лет подряд, демонстрируя свою стабильность как REIT. Эта последовательность соответствует привлекательности компании для инвесторов, ищущих как рост, так и доход.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Welltower, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.