TKO Group Holdings (NYSE:TKO) получила голос доверия от Guggenheim, поскольку фирма подтвердила рейтинг "Покупать" для акций компании и повысила целевую цену до 140 долларов со 135 долларов. Эта корректировка основана на нескольких факторах эффективности, включая значительное увеличение спонсорских доходов UFC, хорошие результаты живых мероприятий WWE и эффективное управление затратами, приводящее к существенным синергетическим выгодам.
Аналитик Guggenheim подчеркнул, что недавнее мероприятие UFC 306 принесло TKO Group по оценкам от 35 до 40 миллионов долларов дохода, причем более 20 миллионов долларов поступило от Riyadh Season в качестве титульного спонсора. Компания также продолжает успешно развивать бизнес живых мероприятий WWE, где в этом году она более агрессивно управляет продажами билетов для максимизации доходов.
TKO Group получает постоянные выгоды от синергии экономии затрат, которые превышают отметку в 100 миллионов долларов в годовом исчислении. В результате прогнозы фирмы по выручке и скорректированной EBITDA на третий квартал были пересмотрены в сторону повышения до 683 миллионов долларов (ранее 764 миллиона долларов) и 313 миллионов долларов (ранее 304 миллиона долларов) соответственно. Эти цифры превышают консенсус-прогнозы в 662 миллиона долларов выручки и 292 миллиона долларов скорректированной EBITDA.
На весь год Guggenheim ожидает скорректированную EBITDA TKO Group в размере 1 260 миллионов долларов, что превышает собственный прогноз компании в диапазоне от 1 220 до 1 240 миллионов долларов. Позитивный взгляд фирмы на TKO Group остается неизменным, обусловленный уверенным исполнением компанией синергии расходов и доходов, а также потенциалом благоприятных результатов в предстоящих обновлениях медиа-прав.
Аналитик прогнозирует значительные темпы роста для медиа-прав UFC и Peacock, моделируя их в 1,8 и 1,7 раза соответственно.
Повышение целевой цены до 140 долларов отражает более высокий прогноз по EBITDA и подчеркивает уверенность фирмы в финансовых показателях и стратегических инициативах TKO Group.
TKO Group Holdings урегулировала антимонопольный иск на сумму 375 миллионов долларов. Иск, инициированный бывшими спортсменами UFC, обвинял TKO Operating Company и ее филиалы в антиконкурентной практике. Ожидается, что сумма урегулирования, которая будет выплачена частями, будет подлежать вычету из налогооблагаемой базы.
Кроме того, TKO Group была в центре нескольких значительных событий. Pivotal Research и Citi оба начали освещение компании, присвоив рейтинг "Покупать". Pivotal Research подчеркнула потенциал сильного роста доходов TKO, особенно в результате недавнего слияния между Ultimate Fighting Championships (UFC) и Worldwide Wrestling Entertainment (WWE). BofA Securities восстановила рейтинг "Покупать" и установила новую целевую цену в 140,00 долларов, подчеркнув силу компании в спортивных правах.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели TKO Group Holdings согласуются с несколькими советами и метриками InvestingPro, предоставляя дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Guggenheim. Советы InvestingPro указывают на ожидаемый рост чистой прибыли и продаж в этом году, что подтверждает положительные прогнозы аналитика по выручке и EBITDA. Сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 15,75%, и ее торговля вблизи 52-недельного максимума (99,61% от максимума) отражают уверенность рынка в показателях TKO.
Рост выручки на 107,77% за последние двенадцать месяцев и впечатляющий квартальный рост на 178,9% подчеркивают устойчивое расширение бизнеса TKO, особенно в таких областях, как спонсорство UFC и живые мероприятия WWE, упомянутые в статье. С валовой маржой прибыли в 68,42%, TKO демонстрирует высокую прибыльность в своей основной деятельности.
Хотя компания в настоящее время работает с отрицательным коэффициентом P/E, аналитики прогнозируют прибыльность в этом году, что согласуется с положительными прогнозами Guggenheim по EBITDA. Инвесторам следует отметить, что TKO торгуется при высоких мультипликаторах оценки, что может быть оправдано перспективами роста и потенциальными синергетическими выгодами.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по TKO, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.