В понедельник Truist Securities подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 33,00 долларов для акций Evolent Health (NYSE:EVH). Анализ фирмы последовал за недавним раскрытием Центрами услуг Medicare и Medicaid (CMS) прогнозов по охвату Medicare Advantage на 2025 год, который, как ожидается, составит 35,7 миллиона человек. CMS также предоставили файлы с описанием планируемых предложений медицинских страховщиков и уходов с рынка.
Данные CMS показали, что Humana (NYSE:HUM), имеющая рейтинг "Держать" от MacDonald, не уходит ни из одного округа в Аризоне или Флориде, где у Evolent Health есть договоренности по Performance Suite. Однако Humana изменит свои предложения планов в этих штатах, отказываясь от некоторых планов и вводя новые.
Evolent Health ранее отмечала, что ее подверженность риску с Humana находится на рынках, где Humana демонстрировала прибыльность, что указывает на ожидание того, что Humana не откажется от этих прибыльных планов.
Несмотря на эти изменения, оценка Truist Securities показывает, что уход Humana из предложений планов в Аризоне и Флориде не влияет на присутствие Performance Suite Evolent Health в этих штатах.
Анализ также указал на то, что CMS еще не выпустила файлы перекрестного сопоставления планов, которые могли бы дать дополнительное представление о том, были ли полностью закрытые планы объединены в новые предложения.
Единственные полные уходы Humana с рынка, замеченные аналитиком, были на Аляске и в Род-Айленде, которые считаются относительно небольшими рынками для страховщика, с примерно 17 600 жизнями по состоянию на сентябрь 2024 года. Эта информация предполагает, что подверженность Evolent Health корректировкам рынка Humana может быть ограниченной, сохраняя перспективы компании, что отражено в подтвержденной целевой цене и рейтинге.
В других недавних новостях Evolent Health привлекает внимание аналитиков и потенциальных покупателей. Рост выручки и расширение EBITDA медицинской компании были отмечены Barclays, которая также видит потенциальные пути создания стоимости для компании, включая возможную продажу. Примечательно, что компания повысила прогноз по выручке на весь год до 2,56-2,6 миллиарда долларов.
Кроме того, Evolent Health объявила о стратегическом приобретении Machinify Technology, которое, как ожидается, повысит операционную эффективность и расширит предложение продуктов. Прогнозы компании по выручке на третий квартал составляют от 615 до 635 миллионов долларов, а скорректированная EBITDA - от 60 до 68 миллионов долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities по Evolent Health (NYSE:EVH), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. Несмотря на неопределенность вокруг прогнозов охвата Medicare Advantage, EVH продемонстрировала сильный рост выручки на 44,25% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 2,35 миллиарда долларов. Этот устойчивый рост соответствует стратегическому позиционированию компании в секторе здравоохранения.
Советы InvestingPro подчеркивают, что движения цены акций Evolent Health довольно волатильны, что инвесторам следует учитывать в свете недавних событий в Medicare Advantage. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что потенциально сигнализирует о положительном повороте в финансовых показателях EVH.
Стоит отметить, что EVH показала сильную доходность в 53,24% за последние три месяца, что свидетельствует об оптимизме рынка в отношении перспектив компании. На эти показатели могут влиять такие факторы, как ограниченное влияние корректировок рынка Humana на бизнес Evolent Health, как обсуждалось в статье.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление о рыночной позиции Evolent Health и ее будущем потенциале.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.