В понедельник Evercore ISI подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для акций Costco Wholesale (NASDAQ:COST), сохранив целевую цену на уровне 985,00 долларов.
Фирма подчеркнула надежную бизнес-модель Costco, основанную на членстве и постоянно обеспечивающую ценность через эффективный мерчандайзинг и многоканальное удобство.
Результаты компании в четвертом финансовом квартале, отмеченные увеличением трафика, ростом доли рынка и стабильной маржой по основным товарам, были отмечены как доказательство ее продолжающегося успеха.
Evercore ISI указала на недавнее повышение членских взносов Costco как на стратегию, которая, как ожидается, ускорит рост EBITDA и повысит ценность ее членских услуг.
Несмотря на премиальную оценку, фирма считает, что акции Costco заслуживают значительной надбавки к среднему показателю S&P из-за сильного исполнения и оборонительного роста, который они предлагают, особенно в текущей экономической ситуации.
Аналитик подчеркнул, что найти акции оборонительного роста с большой капитализацией, такие как Costco, сложно, особенно к концу года, когда инфляция и политическая неопределенность давят на рынки, усугубляемые более коротким праздничным сезоном. Тем не менее, результаты Costco рассматриваются как оправдывающие ее оценку.
Способность Costco ориентироваться в вялой потребительской среде, сохраняя при этом рост, была отмечена как ключевой фактор, поддерживающий премию акций. Ожидается, что стратегические инициативы компании и последовательное выполнение ее бизнес-модели будут способствовать ее дальнейшему укреплению на рынке.
Подтвержденная целевая цена в 985,00 долларов отражает уверенность Evercore ISI в потенциале Costco для устойчивого роста и лидерства на рынке. Анализ фирмы предполагает, что инвестиции Costco в свою модель членства и приверженность ценности и удобству останутся привлекательными для инвесторов, ищущих стабильные возможности роста.
В других недавних новостях, Costco Wholesale Corporation добилась значительных успехов на рынке. Компания сообщила о 9% увеличении чистой прибыли до 2,354 млрд долларов и 1% росте чистых продаж до 78,2 млрд долларов в своем отчете о прибылях за четвертый квартал 2024 финансового года.
Примечательно, что продажи электронной коммерции выросли на впечатляющие 18,9%. Costco также объявила о планах открыть 29 новых складов в 2025 финансовом году, расширяясь как в США, так и на международном уровне.
В недавней аналитической записке BofA Securities повысила целевую цену для Costco до 972 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Фирма подчеркнула потенциал Costco для расширения доли рынка на фоне роста потребительских цен и сильного роста членства.
В других событиях, порты Восточного побережья и Мексиканского залива США сталкиваются с потенциальной забастовкой из-за застопорившихся переговоров между Международной ассоциацией портовых грузчиков и Морским альянсом США. Это может нарушить контейнерные перевозки и иметь значительные экономические последствия.
Costco, наряду с другими компаниями, предприняла шаги для смягчения потенциальных сбоев. Несмотря на эти недавние события, Costco остается сосредоточенной на своих планах роста и расширения.
Выводы InvestingPro
Надежная бизнес-модель Costco и сильная рыночная позиция, отмеченные Evercore ISI, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 392,44 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в отрасли дистрибуции и розничной торговли товарами повседневного спроса. Выручка Costco за последние двенадцать месяцев достигла 254,45 млрд долларов, с умеренным ростом в 5,02%, что соответствует наблюдениям аналитиков об увеличении трафика и росте доли рынка.
Советы InvestingPro показывают, что Costco выплачивает дивиденды в течение 21 года подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность доходам акционеров. Это особенно примечательно, учитывая сложную экономическую среду, упомянутую в статье. Кроме того, высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене за 1 год в 61,34%, поддерживает мнение Evercore ISI о характеристиках оборонительного роста Costco.
Однако инвесторам следует отметить, что Costco торгуется с высоким коэффициентом P/E 54,43, что подтверждает премиальную оценку, обсуждаемую в статье. Этот высокий мультипликатор предполагает, что рынок учел значительные ожидания роста, что соответствует обоснованию аналитиком премии акций.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Costco, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.