В понедельник Goldman Sachs начал освещение акций Permian Resources Corp (NYSE:PR) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 19,00 долларов. Фирма отметила Permian Resources как компанию с сильными фундаментальными показателями, готовую превзойти своих конкурентов в нефтегазовой отрасли, особенно благодаря ее фокусу на бассейне Пермиан.
Permian Resources была отмечена за свою редкость как одна из немногих высококачественных компаний, сосредоточенных исключительно на бассейне Пермиан, особенно на бассейне Делавэр, известном своим превосходным качеством ресурсов. Ожидается, что этот фокус даст компании конкурентное преимущество перед ее конкурентами.
Фирма также подчеркнула приверженность Permian Resources лидерству в области затрат, отметив как операционные расходы, так и затраты на бурение и заканчивание скважин как области, в которых компания преуспевает. Хотя в настоящее время прогнозируется, что эти затраты останутся стабильными в долгосрочной перспективе и ниже консенсуса FactSet, Goldman Sachs предположил, что есть потенциал для дальнейших улучшений.
Кроме того, сильные местные связи компании в бассейне Пермиан были признаны значительным преимуществом. Считается, что эти отношения способствуют лучшему определению цен на услуги и материалы, что поддерживает лидерство компании в области затрат.
Более того, эти связи также рассматриваются как выгодные для активной стратегии слияний и поглощений Permian Resources, потенциально приводя к лучшим показателям неорганического роста по сравнению с конкурентами.
Начало освещения Goldman Sachs и оптимистичная целевая цена отражают позитивный взгляд на стратегическое позиционирование Permian Resources в своей отрасли. Анализ фирмы указывает на различные факторы, которые могут способствовать успеху компании в конкурентной среде добычи нефти и природного газа.
В других недавних новостях Permian Resources Corp была в центре постоянного потока событий. Компания сообщила о значительном увеличении добычи нефти во втором квартале, когда объем производства достиг 153 000 баррелей в день, а общий объем составил 339 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.
В стратегическом шаге Permian Resources приобрела активы Barilla Draw у OXY, что, как ожидается, добавит высокодоходные запасы в регионе Делавэр в Техасе и укрепит будущий рост.
Кроме того, Permian Resources выпустила старшие необеспеченные облигации на сумму 1 миллиард долларов с процентной ставкой 6,25%, срок погашения которых наступает в 2033 году, одновременно объявив о предложении о выкупе за наличные своих непогашенных старших облигаций с процентной ставкой 7,75%, срок погашения которых наступает в 2026 году. Совет директоров компании одобрил существенное расширение программы обратного выкупа акций, удвоив разрешение на обратный выкуп акций с 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.
Roth/MKM подтвердила рейтинг "Покупать" для Permian Resources, сохранив целевую цену на уровне 20,00 долларов. Это решение основано на последовательном возврате капитала акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций, наряду с разумным ростом производства. Эти недавние события отражают приверженность Permian Resources стратегическому росту, финансовой стабильности и ценности для акционеров.
Выводы InvestingPro
Позитивный прогноз, представленный Goldman Sachs, согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Permian Resources Corp (NYSE:PR) продемонстрировала впечатляющий рост выручки, увеличившись на 99,89% в квартальном исчислении по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает мнение Goldman Sachs о сильных фундаментальных показателях компании и потенциале превзойти конкурентов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что дополнительно подкрепляет положительную траекторию выручки. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с здоровой операционной маржой в 37,77% за тот же период.
Дивидендная политика компании также заслуживает внимания: данные InvestingPro показывают значительную дивидендную доходность в 5,7% и впечатляющий рост дивидендов на 105% за последние двенадцать месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что Permian Resources повышала свои дивиденды в течение трех лет подряд, что потенциально делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход.
Хотя Goldman Sachs установил целевую цену в 19,00 долларов, стоит отметить, что оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 15,24 доллара, что предполагает возможность дальнейшего роста от текущей цены.
Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут получить доступ к дополнительным выводам через InvestingPro, который предлагает еще 8 советов для Permian Resources Corp.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.