В понедельник акции SLC Agricola SA (SLCE3:BZ) (OTC: SLCJY) испытали изменение в прогнозе, поскольку JPMorgan скорректировал свой рейтинг с "выше рынка" до "нейтрального". Фирма также пересмотрела целевую цену акций компании до 23,00 R$, снизив ее с предыдущей цели в 26,00 R$.
Понижение рейтинга последовало за заметным ростом акций во время торговой сессии в пятницу, что было позитивной реакцией на обновленный прогноз SLC Agricola. Компания сообщила о повышении урожайности сои и снижении затрат, что, как ожидается, внесет значительный вклад в улучшение урожая 2025 года, с ожидаемым увеличением EBITDA на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на эти оптимистичные прогнозы, JPMorgan предполагает, что текущие оценки акций оправданы: они торгуются с коэффициентом 5,3 к ожидаемому EBITDA 2025 года и предлагают доходность свободного денежного потока в 5,9%. Фирма подчеркивает проблемы, которые стоят перед SLC Agricola, включая потенциально узкие маржи и риски, связанные с погодой, поскольку отрасль ожидает критически важных осадков в предстоящие месяцы октябрь и ноябрь.
Аналитик JPMorgan признал надежное исполнение, стратегию роста и способности управления рисками SLC Agricola, но выразил мнение, что эти факторы уже достаточно учтены в текущей цене акций. В результате фирма также снизила свой прогноз EBITDA компании на 2025 год на 6% до 2 618 млн R$, что все еще на 8% выше консенсус-прогноза Bloomberg.
Пересмотр рейтинга акций и целевой цены отражает осторожную позицию в отношении будущих финансовых показателей SLC Agricola, несмотря на недавний позитивный прогноз компании и операционные сильные стороны.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу JPMorgan компании SLC Agricola SA (OTC: SLCJY). Коэффициент P/E компании, равный 13,83, и скорректированный коэффициент P/E, равный 14,41 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, предполагают, что акции торгуются при относительно низком мультипликаторе прибыли, что соответствует оценке JPMorgan текущей стоимости.
Советы InvestingPro подчеркивают, что SLC Agricola выплачивает дивиденды в течение 17 лет подряд, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, несмотря на недавнее снижение роста дивидендов на 48,79%. Текущая дивидендная доходность компании составляет 3,84%, потенциально предлагая стабильный поток доходов для акционеров.
Недавние показатели акций были примечательными: данные InvestingPro показывают значительную доходность в 10,49% за последнюю неделю и 8,04% за последний месяц. Этот недавний рост может быть связан с улучшенным прогнозом, упомянутым в статье, хотя акции все еще торгуются на 33,33% ниже своего 52-недельного максимума.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по SLC Agricola, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.