В пятницу BMO Capital скорректировал свой прогноз по Costco Wholesale (NASDAQ:COST), повысив целевую цену акций с 950,00 до 980,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для ритейлера. Пересмотр последовал за отчетом Costco о прибыли за четвертый финансовый квартал 2024 года, который показал сильные показатели эффективности, включая лучший, чем ожидалось, процент валовой прибыли и сопоставимые продажи.
Недавний отчет о прибыли компании подчеркнул устойчивый рост глобального трафика клиентов на 6%, со значительным увеличением на 11-12% в двухлетнем сравнении. Сильные показатели эффективности привели к росту прибыли на акцию (EPS) выше среднего за 2024 финансовый год. Несмотря на этот рост, BMO Capital прогнозирует более консервативный темп роста EPS в ближайшие годы, учитывая модель Costco по постепенному реинвестированию увеличения рыночных фондов (MFI).
Momentum Costco в электронной коммерции также был отмечен в анализе BMO Capital как заметный пункт. Продолжающееся расширение ритейлера в цифровом пространстве рассматривается как положительный фактор его бизнес-модели. Признавая, что оценка компании достигла новых высот, фирма все еще считает акции Costco привлекательными, ссылаясь на немного более высокие пересмотры EPS как основу для повышения целевой цены.
Аналитик BMO Capital подчеркнул прочные базовые финансовые показатели компании в четвертом финансовом квартале, которые превзошли прогнозы фирмы. В заявлении подчеркивалась сила валовой маржи и сопоставимых продаж, что способствовало позитивному прогнозу. "Мы продолжаем быть воодушевлены momentum COST в росте электронной коммерции, и хотя оценка выросла до новых максимумов, COST остается привлекательным с нашей точки зрения", - сказал аналитик BMO Capital.
С новой целевой ценой в 980 долларов позиция BMO Capital отражает уверенность в продолжающейся траектории роста Costco и его способности сохранять сильные позиции на рынке. Анализ фирмы предполагает веру в стратегические инвестиции ритейлера и его потенциал для устойчивого финансового успеха.
В других недавних новостях, Costco Wholesale сообщила о смешанных результатах в своем отчете о прибыли за четвертый квартал, где прибыль на акцию (EPS) в 5,29 доллара превзошла как оценки Goldman Sachs, так и консенсус-прогнозы, но немного не дотянула до целевого показателя выручки в 79,70 миллиарда долларов. Несмотря на небольшое отставание, сопоставимые продажи выросли на 6,9%, превысив ожидаемые 6,4%. В ответ на потенциальные сбои из-за возможной забастовки в портах США, генеральный директор Costco, Рон Вахрис, изложил обширные планы на случай непредвиденных обстоятельств.
Недавние показатели компании привели к различным реакциям аналитических фирм. Baird сохраняет рейтинг "Превосходит рынок" для Costco с целевой ценой 975 долларов, подчеркивая сильный momentum сопоставимых продаж компании и здоровые ключевые показатели эффективности членства. Однако Roth/MKM, DA Davidson и Citi сохранили нейтральную позицию, в то время как Truist Securities, Redburn-Atlantic выразили озабоченность по поводу оценки, понизив рейтинг или сохранив нейтральную позицию по акциям компании. Goldman Sachs остается оптимистичным, сохраняя рейтинг "Покупать" и повышая целевую цену до 995 долларов.
Это последние события для Costco Wholesale.
Выводы InvestingPro
Поскольку BMO Capital повышает целевую цену для Costco Wholesale (NASDAQ:COST), важно отметить некоторые ключевые финансовые показатели и выводы, которые подчеркивают рыночную позицию и оценку ритейлера. Согласно данным InvestingPro, Costco имеет значительную рыночную капитализацию в 399,64 миллиарда долларов, что отражает его существенное присутствие в отрасли. Коэффициент P/E компании находится на высоком уровне 55,9, что, хотя и указывает на уверенность инвесторов, также указывает на премиальную оценку относительно роста прибыли в ближайшей перспективе. Это дополнительно подчеркивается коэффициентом PEG 2,86, что предполагает, что рынок может учитывать оптимистичные ожидания роста.
Рост выручки Costco остается здоровым, с увеличением на 7,75% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, и валовой маржой прибыли 12,5%, которая, хотя и является солидной, может считаться скромной по сравнению с некоторыми конкурентами в отрасли. Также стоит отметить, что Costco выплачивает дивиденды в течение 21 года подряд, с недавней дивидендной доходностью 0,51% и ростом дивидендов на 13,73% за тот же период. Эта последовательная отдача акционерам отражает финансовое здоровье компании и дисциплинированное управление капиталом.
Советы InvestingPro подчеркивают, что хотя Costco торгуется при высоких мультипликаторах прибыли и EBITDA, у компании больше денежных средств, чем долга, что указывает на сильный баланс. Кроме того, денежные потоки компании могут достаточно покрывать процентные платежи, что дополнительно свидетельствует о ее финансовой стабильности. Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы, с общим количеством 15 доступных советов, которые углубляются в показатели эффективности и рыночную оценку Costco.
Стратегическое позиционирование Costco как видного игрока в индустрии дистрибуции и розничной торговли потребительскими товарами, в сочетании с сильной доходностью за последний год, предполагает, что компания хорошо оснащена для навигации по рыночным вызовам и использования возможностей роста. Инвесторы, заинтересованные в комплексном взгляде на финансы Costco и рыночный потенциал, могут изучить дополнительные выводы на https://ru.investing.com/pro/COST.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.