В пятницу Morgan Stanley подтвердил рейтинг "выше рынка" (Overweight) для Chewy Inc. (NYSE:CHWY) с неизменной целевой ценой 33,00 долларов. Фирма рассмотрела опасения рынка относительно возможного снижения цен на потребительские товары (CPG) крупными ритейлерами, такими как Amazon, что могло бы повлиять на маржу Chewy. Вопреки этим опасениям, анализ, проведенный Morgan Stanley, показал, что Amazon сохраняет стабильные цены на товары для домашних животных.
Результаты исследования фирмы предполагают, что ожидаемое влияние на динамику маржи Chewy может не реализоваться в ожидаемой степени. Эта оценка лежит в основе уверенности Morgan Stanley в сохранении рейтинга "выше рынка" для Chewy, что указывает на позитивный прогноз по динамике акций. Анализ также подтверждает оценки фирмы по показателю EBITDA Chewy, которые превышают средние прогнозы Уолл-стрит.
Chewy, онлайн-ритейлер кормов для животных и других товаров для питомцев, находится под пристальным вниманием инвесторов на предмет того, как конкурентное давление может повлиять на его прибыльность. Разъяснение, предоставленное в анализе Morgan Stanley, может успокоить акционеров и потенциальных инвесторов относительно финансового здоровья компании в условиях динамичного розничного ландшафта.
Стабильность цен на товары для животных на таких платформах, как Amazon, является ключевым фактором в этом контексте, поскольку это предполагает, что Chewy, возможно, не придется прибегать к агрессивному снижению цен для сохранения своей доли рынка. Это потенциально может защитить маржу компании и способствовать более благоприятному прогнозу прибыли.
Подтверждение Morgan Stanley целевой цены в 33,00 доллара отражает уверенность фирмы в ценностном предложении Chewy и его способности поддерживать свою бизнес-модель, несмотря на конкурентные вызовы в сфере CPG. Рейтинг "выше рынка" означает мнение фирмы о том, что акции Chewy могут превзойти средние показатели доходности акций, которые покрывает Morgan Stanley.
В других недавних новостях, Chewy Inc. добилась значительных успехов в своих финансовых показателях и стратегических инициативах. Компания объявила о публичном размещении акций класса A на сумму 500 млн долларов компанией BC Partners Advisors LP, а также о соглашении о выкупе акций на сумму 300 млн долларов у той же организации. Прибыль и выручка Chewy за второй квартал превзошли ожидания: показатель EBITDA составил 145 млн долларов, а чистые продажи увеличились на 3% до 2,86 млрд долларов.
Несколько аналитических фирм представили свои мнения об этих событиях. Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" для Chewy, подчеркнув уверенность в перспективах роста компании. Barclays сохранил целевую цену в 34 доллара для Chewy, ссылаясь на потенциал роста выручки, расширения маржи и обратного выкупа акций.
Goldman Sachs сохранил рейтинг "покупать" для Chewy с целевой ценой 35 долларов, в то время как Morgan Stanley подтвердил рейтинг "выше рынка", прогнозируя показатель EBITDA в 750 млн долларов на 2025 финансовый год, что выше консенсус-прогноза.
Эти события отражают стратегический фокус Chewy на реактивации клиентов, вовлечении через приложение, услугах в сфере здоровья и рекламе. Компания продолжает расширять свои ветеринарные услуги, открыв еще две клиники в Колорадо и Флориде. База активных клиентов Chewy теперь составляет 20 миллионов, а показатель чистых продаж на одного активного клиента (NSPAC) вырос до 565 долларов.
Аналитика InvestingPro
Учитывая позитивный прогноз Morgan Stanley по Chewy Inc. (NYSE:CHWY), последние показатели от InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке. С рыночной капитализацией в 12,28 млрд долларов и коэффициентом P/E 35,12, оценка Chewy отражает уверенность инвесторов в перспективах роста компании. Рост выручки компании за последние двенадцать месяцев составил солидные 4,36%, что указывает на устойчивую восходящую траекторию ее финансовых показателей.
Два ключевых совета InvestingPro подчеркивают сильные стороны компании и потенциальные вызовы. Во-первых, Chewy имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает гибкость для операционной деятельности и инвестиций. Во-вторых, несмотря на высокий мультипликатор прибыли, что предполагает премиальную рыночную оценку, аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, сигнализируя об оптимизме в отношении прибыльности компании. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны дополнительные 13 советов InvestingPro, которые подробнее раскрывают рыночную динамику и финансовые перспективы Chewy.
Кроме того, с валовой маржой прибыли почти 29%, Chewy демонстрирует способность поддерживать прибыльность в конкурентном пространстве онлайн-ритейла. Стабильность цен на товары для животных, отмеченная Morgan Stanley, в сочетании с этими финансовыми показателями, подчеркивает потенциал компании для сохранения своей доли рынка без ущерба для маржи. Инвесторы также могут найти уверенность в том факте, что аналитики прогнозируют прибыльность Chewy в этом году, что согласуется с позитивным настроением, выраженным в рейтинге "выше рынка".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.