В пятницу UBS подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Deckers Outdoor (NYSE: DECK), сохранив целевую цену на уровне 225,00 долларов. Позитивная позиция фирмы основана на продолжающемся быстром росте обувного бренда Deckers - Hoka. UBS прогнозирует, что рост Hoka станет ключевым фактором будущих продаж и прибыли Deckers.
Аналитик UBS отметил Hoka как один из самых быстрорастущих обувных брендов в мире, который, как ожидается, сохранит сильный импульс среди потребителей. Предполагается, что эта потребительская тяга приведет к значительному росту продаж в 2025 финансовом году и будет способствовать превышению ожиданий по прибыли. Прогнозируется, что Hoka достигнет 20% пятилетнего совокупного годового темпа роста (CAGR) продаж, что рассматривается как основной фактор, стоящий за оценкой 15% пятилетнего CAGR прибыли на акцию (EPS) Deckers.
Анализ фирмы предполагает, что устойчивый прогноз роста EPS Deckers оправдывает оценку примерно в 30 раз цена/прибыль (P/E). Ожидается, что настроения рынка останутся благоприятными по отношению к Deckers, поскольку компания демонстрирует способность поддерживать высокие темпы роста продаж и EPS.
В поддержку этого оптимистичного прогноза UBS ссылается на недавние обсуждения со старшим директором по продуктам Hoka, спортивной обуви и командой по связям с инвесторами Deckers. Эти встречи прошли в рамках Дня инноваций в области спортивных тренировок и образа жизни UBS в Бостоне и укрепили уверенность фирмы в траектории роста Deckers.
В других недавних новостях Deckers Outdoor продемонстрировала значительный рост и стратегические изменения. Выручка компании в первом квартале 2025 финансового года выросла на 22%, достигнув 825 миллионов долларов, в основном за счет 30% роста выручки бренда HOKA и 14% роста бренда UGG. В результате прогноз годовой прибыли Deckers был пересмотрен в сторону повышения.
Deckers также провела дробление акций в соотношении 6 к 1, что было хорошо воспринято аналитиками таких фирм, как Williams Trading и TD Cowen, которые скорректировали свои целевые цены с учетом новой оценки. Инвестиционные фирмы Baird, Truist Securities и TD Cowen повысили целевые цены для Deckers, что указывает на позитивный прогноз. Новый генеральный директор компании, Стефано Кароти, готовится взять на себя руководство. Ритейлеры корректируют свои стратегии управления запасами, чтобы разместить больше продукции HOKA и UGG.
Аналитика InvestingPro
Поскольку UBS сохраняет оптимистичную позицию по отношению к Deckers Outdoor (NYSE: DECK), ключевые показатели и советы InvestingPro могут предоставить дополнительный контекст для инвесторов. Deckers имеет сильную финансовую позицию, с большим объемом денежных средств, чем долга на балансе, что может обеспечить устойчивость и гибкость в ее деятельности. Компания торгуется с коэффициентом P/E 29,94, что считается низким относительно ее краткосрочного роста прибыли, указывая на потенциальную недооценку с учетом перспектив роста.
С устойчивым ростом выручки на 20,3% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года, Deckers демонстрирует тот рост продаж, который прогнозирует UBS. Более того, валовая маржа прибыли компании составляет впечатляющие 56,54%, что подчеркивает ее способность поддерживать прибыльность в условиях роста. Также стоит отметить, что Deckers показала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 88,12%, что отражает доверие инвесторов и рыночные показатели.
Инвесторы, ищущие более глубокий анализ, могут найти дополнительные советы InvestingPro, которые включают информацию о способности Deckers покрывать процентные платежи своими денежными потоками и о том, что ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. В InvestingPro доступно еще 13 советов, предоставляющих комплексное понимание финансового здоровья Deckers и потенциальной инвестиционной ценности.
Оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 124,24 доллара по сравнению с целевой ценой аналитиков в 180 долларов, предлагая консервативный взгляд на оценку компании. По мере приближения следующей даты отчетности 24 октября 2024 года инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли Deckers продолжать соответствовать или превосходить рыночные ожидания, особенно в отношении показателей своего бренда Hoka.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.