В пятницу Citi обновил свою позицию по 3i Group PLC (LON:III:LN), повысив целевую цену с 38,50 GBP до 41,40 GBP, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Пересмотр последовал за публикацией ключевых показателей эффективности (KPI) инвестиционного портфеля компании и ежегодным семинаром для участников рынка капитала, проведенным ранее на этой неделе.
Аналитик фирмы объяснил изменение целевой цены, отметив 3% рост оценки EBITDA Action, подкрепленный ростом сопоставимых продаж (LFL) в третьем квартале, превзошедшим ожидания. Кроме того, прогноз EBITDA на третий квартал оказался на 5% выше, чем ранее оценивал аналитик. В перспективе аналитик ожидает рост LFL для 3i Group на уровне 10,1% в 2024 году, что выше ранее прогнозируемых 9,5%.
Позитивная корректировка прогноза роста основана на убеждении, что рост LFL будет сохраняться на более высоких уровнях в течение более длительного периода, чем предсказывал рынок. Это предположение подкрепляется анализом, представленным в отчете от 01.07.2024 под названием "Глубокое погружение в Action: еще много возможностей для игры", который предполагает оптимистичный сценарий для перспектив роста компании.
Повышенная целевая цена также отражает пересмотр прогнозов прибыли в сторону увеличения для Action, одной из портфельных компаний 3i Group, и снижение безрисковых ставок на 20 базисных пунктов с момента публикации последнего отчета.
Оценка доли 3i Group в Action теперь составляет 33,90 GBP за акцию, что выше текущей цены акций 3i Group, указывая на потенциальную недооценку согласно оценке Citi.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.