В пятницу Citi начала освещение компании Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS), присвоив акциям рейтинг "Покупать" с целевой ценой 35,00 долларов. Анализ фирмы показывает, что Kodiak Gas готова извлечь выгоду из растущего спроса на рынке газовых услуг. Citi отмечает значительный размер флота Kodiak Gas, стратегическое позиционирование и высокие показатели использования как ключевые факторы благоприятных перспектив компании.
Kodiak Gas Services, известная как владелец крупнейшего в отрасли флота мощностью около 4,5 миллиона лошадиных сил, хорошо подготовлена к использованию рыночных возможностей. Более 80% мощностей компании расположены в регионах Permian или Eagle Ford, где ожидается значительный рост спроса. Отчасти это связано с прогнозируемым удвоением мощностей СПГ в США в течение следующих пяти лет.
В отчете Citi также отмечаются лидирующие в отрасли показатели использования мощностей Kodiak Gas, которые, по оценкам, составят около 97% в 2024 году. Наряду с этим ожидается дальнейшее улучшение выручки компании в расчете на одну лошадиную силу. Эти факторы способствуют формированию сильного профиля свободного денежного потока Kodiak Gas, который, как ожидается, будет расти.
Ожидается, что устойчивый свободный денежный поток позволит Kodiak Gas увеличить возврат капитала акционерам. Согласно анализу Citi, это может привести к росту дивидендов и потенциальному увеличению обратного выкупа акций в будущем.
Позитивный прогноз Citi в отношении Kodiak Gas отражает потенциал компании процветать на ужесточающемся рынке и ее способность повышать акционерную стоимость благодаря финансовым стратегиям и рыночным позициям.
В других недавних новостях Kodiak Gas Services стала объектом множества аналитических обновлений и финансовых событий. Redburn-Atlantic начала освещение Kodiak, подчеркнув потенциал компании извлечь выгоду из растущего спроса на природный газ в США, и установила целевую цену в 35,00 долларов. Фирма прогнозирует 9% совокупный годовой темп роста базовой EBITDA Kodiak в течение следующих трех лет.
Тем временем RBC Capital Markets повысила целевую цену для Kodiak с 30,00 до 31,00 долларов, ссылаясь на устойчивый рынок компрессии природного газа. Truist Securities повысила целевую цену для Kodiak до 35,00 долларов, отметив операционную эффективность компании и возросший спрос на услуги компрессии высокой мощности. Goldman Sachs сохранил рейтинг "Покупать" для Kodiak, оставив целевую цену на уровне 33,00 долларов.
Что касается финансовых показателей, Kodiak сообщила о EBITDA в размере 154 миллионов долларов, что близко к ожиданиям, и о расчетной EBITDA в 162 миллиона долларов с учетом корректировок на единовременные статьи. Компания также увеличила квартальные денежные дивиденды на 8% до 0,41 доллара на акцию за второй квартал 2024 года.
Кроме того, Kodiak объявила о начале публичного размещения примерно 6,14 миллиона акций аффилированной компанией фондов EQT Infrastructure, а также о планах выкупить акции на сумму 25 миллионов долларов у продающего акционера в рамках отдельной частной сделки. Эти недавние события подчеркивают сильные финансовые показатели и оптимистичные перспективы Kodiak Gas Services.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Citi положительно оценивает Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) с рейтингом "Покупать", данные InvestingPro указывают на рыночную капитализацию в 2,4 миллиарда долларов, подчеркивая значительное присутствие компании в индустрии газовых услуг. Данные также показывают устойчивый рост выручки почти на 30% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что свидетельствует о расширении операций компании и охвате рынка. Кроме того, валовая маржа прибыли Kodiak Gas составляет впечатляющие 58,58%, что подчеркивает эффективность и прибыльность основной деятельности компании.
Советы InvestingPro дополняют анализ Citi, отмечая, что аналитики прогнозируют рост чистой прибыли Kodiak Gas в этом году, что соответствует сильным показателям деятельности компании. Более того, акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, что свидетельствует о доверии инвесторов к ее рыночной позиции и перспективам роста. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Kodiak Gas Services, доступные на платформе InvestingPro.
Эти финансовые показатели и экспертные оценки свидетельствуют о том, что Kodiak Gas не только использует текущие рыночные условия, но и имеет позиции для устойчивого роста, что соответствует оптимистичному прогнозу Citi для компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.