В пятницу Citi начала освещение акций Archrock (NYSE:AROC), поставщика услуг по компрессии природного газа, с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 24,00 доллара.
Фирма прогнозирует лидирующий среди конкурентов двухлетний совокупный годовой темп роста (CAGR) EBITDA примерно на 15%. Этот оптимистичный прогноз основан на нескольких факторах роста, ожидаемых для компании.
Начало освещения поддерживается ожиданиями органического роста в рамках существующего бизнеса Archrock. Поскольку около двух третей флота компании работает в регионах Permian и Eagle Ford, Archrock готова извлечь выгоду из растущего спроса на природный газ, особенно с расширением мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Анализ Citi предполагает, что Archrock, вероятно, органически добавит более 300 000 лошадиных сил (л.с.) к своим операциям в течение следующих двух лет, увеличив текущий флот почти на 10%. Ожидается, что это расширение будет поддержано стабильными капитальными затратами в размере примерно 200 миллионов долларов ежегодно.
Помимо органического роста флота, ожидается, что Archrock получит выгоду от ценовых преимуществ на структурно напряженном рынке. Citi прогнозирует рост в этой области на уровне низких и средних однозначных цифр в течение следующих двух лет, что должно дополнительно укрепить финансовые показатели компании.
Недавнее приобретение TOPS компанией Archrock также выделяется как значительный вклад в рост компании. Ожидается, что этот шаг добавит около 140 миллионов долларов EBITDA (до синергии) и увеличит флот более чем на 500 000 л.с. Более того, это обеспечивает Archrock доступ к растущему рынку электрической мощности, что является стратегическим шагом для компании в диверсификации своей деятельности.
В других недавних новостях Archrock была в центре внимания положительных аналитических обзоров, завершила значительное приобретение и сообщила о сильных финансовых результатах. Инвестиционные фирмы Evercore ISI и JPMorgan обе начали освещение Archrock, оценив акции как "превосходящие рынок" и "с повышенным весом" соответственно, что отражает сильную позицию компании на рынке компрессии газа и потенциал роста на фоне растущего спроса на природный газ.
Archrock недавно завершила приобретение Total Operations and Production Services (TOPS), расширив свои услуги по компрессии природного газа в бассейне Permian. Ожидается, что этот стратегический шаг внесет значительный вклад в рост EBITDA Archrock и дополнительно укрепит ее конкурентное преимущество.
В финансовом плане Archrock сообщила о существенном увеличении чистой прибыли, достигшей 34 миллионов долларов, по сравнению с 25 миллионами долларов за тот же квартал предыдущего года. Скорректированная EBITDA компании также выросла на 15% до 130 миллионов долларов. Для финансирования своей стратегии расширения Archrock оценила увеличенное частное размещение старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов с процентной ставкой 6,625%, со сроком погашения в 2032 году.
Это недавние события, которые формировали бизнес-ландшафт Archrock. По мере развития этих событий ожидается, что они будут влиять на настроения инвесторов и рыночную активность, связанную с акциями Archrock.
Инсайты InvestingPro
Текущая рыночная динамика и финансовые показатели Archrock (NYSE:AROC), отраженные в данных реального времени от InvestingPro, подкрепляют положительный прогноз, представленный Citi. С рыночной капитализацией в 3,54 миллиарда долларов и ростом выручки за последние двенадцать месяцев на 15,61%, компания демонстрирует устойчивое финансовое здоровье и потенциал роста. Коэффициент P/E составляет 22,76, что в сочетании с коэффициентом PEG всего 0,24 сигнализирует о том, что акции торгуются по низкой цене относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе.
Инвесторы также могут найти утешение в последовательных выплатах дивидендов компании на протяжении последних 11 лет, с текущей дивидендной доходностью 3,27%. Это стабильное возвращение средств акционерам дополняется сильной общей доходностью цены за один год в 58,38%, отражая уверенность инвесторов и рыночные показатели.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные инсайты о Archrock, включая оценку справедливой стоимости и более детальные финансовые показатели. С 7 дополнительными советами InvestingPro, включая информацию о ликвидности компании и прогнозы прибыльности, инвесторы могут получить комплексное представление об инвестиционном профиле Archrock на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.