В пятницу акции Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:NYSE:CHK) получили новое покрытие от Roth/MKM с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 92,00 долларов. Оценка фирмы основывается на запасах компании конкурентоспособных газовых скважин в регионах Аппалачи и сланцевого бассейна Хейнсвилл.
Рейтинг "Покупать" отражает взгляд Roth/MKM на бизнес-модель компании, которая делает акцент на доходности капитала и возврате капитала акционерам.
Аналитик Roth/MKM подчеркнул солидный послужной список Chesapeake Energy в области исполнения и его положительную корреляцию с ожидаемым восстановлением цен на природный газ в течение следующих 3-15 месяцев. Стратегические операции и финансовые решения компании были признаны факторами, способствующими ее благоприятному рейтингу.
Целевая цена Roth/MKM в 92 доллара для Chesapeake Energy основана на мультипликаторе 6,0x от оценки фирмой денежного потока с учетом долга (DACF) на 2025 год, который составляет 4,2 млрд долларов. Эта оценка учитывает модель ценообразования, которая включает 80 долларов за баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) и 3,00 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) для природного газа Henry Hub (HH).
Комментарий аналитика предоставил четкое обоснование рейтинга "Покупать", подчеркивая долгосрочные запасы Chesapeake Energy и ее дружественный к акционерам подход к бизнесу. Фокус компании как на доходности капитала, так и на возврате капитала был отмечен как ключевая сильная сторона.
Целевая цена в 92,00 доллара предлагает прогноз на будущее для динамики акций Chesapeake Energy, связанный с финансовыми прогнозами компании и рыночными факторами, такими как цены на сырьевые товары. Эта цель указывает на уверенность фирмы в потенциале энергетической компании для роста и прибыльности в ближайшие годы.
В других недавних новостях Chesapeake Energy оказалась в центре внимания из-за ряда значительных событий. Слияние компании с Southwestern Energy близится к завершению, что привело к тому, что Wolfe Research повысила целевую цену акций с 109,00 до 120,00 долларов. Ожидается, что это слияние приведет к созданию крупнейшего производителя природного газа в Соединенных Штатах с предполагаемым объемом производства около 7,3 млрд кубических футов в день.
Однако CFRA начала покрытие Chesapeake Energy с рейтингом "Продавать", проявляя осторожность в отношении ожидаемых спотовых цен на природный газ в 2025 году. Фирма установила свою оценку операционной прибыли на акцию (EPS) для Chesapeake на уровне 1,57 доллара на 2024 год и 4,89 доллара на 2025 год.
Chesapeake Energy также сообщила о существенных операционных улучшениях в своих финансовых и операционных результатах за второй квартал 2024 года. Компания зафиксировала 50-процентное увеличение производительности бурения в Марселлусе с 2022 года и 25-процентное снижение затрат на утилизацию соленой воды в регионе Хейнсвилл. Эти улучшения являются частью текущей стратегии Chesapeake по снижению долга и приоритизации свободного денежного потока для возврата акционерам.
Наконец, компания реализует стратегию отложенного ввода скважин в эксплуатацию и планирует проект Momentum, запуск которого намечен на четвертый квартал 2025 года. Это увеличит гибкость в транспортировке продукции из Хейнсвилла на побережье Мексиканского залива, потенциально позиционируя Chesapeake Energy благоприятно для быстрого признания стоимости рынком.
Выводы InvestingPro
Поскольку Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) привлекает внимание новым рейтингом "Покупать" от Roth/MKM, текущие данные InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом здоровье компании и рыночных показателях. С рыночной капитализацией в 10,54 млрд долларов Chesapeake является значительным игроком в энергетическом секторе. Несмотря на заметное снижение выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с уменьшением на 61,69%, компания сохраняет солидную валовую маржу прибыли в 32,66%. Это говорит о том, что Chesapeake смогла эффективно управлять своими затратами на товары относительно продаж.
Коэффициент цены к прибыли (P/E) компании, ключевой показатель для инвесторов, составляет 24,15, что указывает на то, сколько инвесторы готовы платить за доллар прибыли. Это сочетается с коэффициентом цены к балансовой стоимости (P/B) 1,02 по состоянию на второй квартал 2024 года, сигнализируя о том, что акции торгуются по цене, близкой к их балансовой стоимости. Коэффициент PEG, который измеряет соотношение P/E относительно темпа роста прибыли компании, в настоящее время отрицательный и составляет -0,25, что потенциально указывает на озабоченность инвесторов будущим ростом прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают важность учета дивидендной доходности Chesapeake, которая составляет 3,04%, и недавних показателей цены компании, включая общую доходность за 1 месяц в 10,03%. Это может указывать на положительное краткосрочное настроение инвесторов. Для тех, кто хочет глубже изучить перспективы компании, InvestingPro предлагает дополнительные советы, с общим количеством 15 дополнительных выводов, доступных для руководства инвестиционными решениями.
Согласно InvestingPro, справедливая стоимость Chesapeake оценивается в 91,8 долларов, что тесно согласуется с целевым показателем аналитика от Roth/MKM. Это совпадение независимых оценок может предложить инвесторам дополнительный уровень уверенности в потенциале роста компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.