В четверг Scotiabank подтвердил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $85,00 для Concentrix Corp. (NASDAQ:CNXC) после публикации финансовых результатов компании за третий квартал. Выручка Concentrix превзошла ожидания, но компания показала более низкие, чем ожидалось, скорректированную операционную прибыль и скорректированную прибыль на акцию.
Недостаток был связан с более высокими, чем ожидалось, расходами на продажи, общие и административные нужды (SG&A). Ожидается, что эти расходы также повлияют на прогнозы на четвертый квартал и весь 2024 финансовый год, которые оказались ниже оценок аналитиков и консенсус-прогнозов, особенно в отношении скорректированной операционной прибыли и скорректированной прибыли на акцию.
Руководство Concentrix указало на продолжающиеся макроэкономические проблемы и увеличение затрат на интеграцию, а также на инвестиции в технологии и временные расходы, связанные с перемещением частных программ в офшор.
Эти факторы были названы основными причинами пересмотра прогнозов. Кроме того, компания снизила прогнозы по скорректированному свободному денежному потоку (FCF) на финансовый год.
Несмотря на эти проблемы, руководство Concentrix привержено консервативной стратегии распределения капитала, которая включает погашение долга и возврат капитала акционерам. В свете недавних финансовых показателей Scotiabank ожидает некоторого краткосрочного понижательного давления на цену акций Concentrix.
Однако фирма считает, что ускоренные инвестиции компании в технологии и стратегические бизнес-инициативы позиционируют Concentrix как уникального игрока в секторе управления клиентским опытом (CXM), повышая ее возможности на быстро развивающемся рынке.
Scotiabank ожидает, что эти стратегические шаги в сочетании с потенциальным улучшением макроэкономической среды принесут долгосрочные выгоды Concentrix и ее акционерам. Инвестиции рассматриваются как фундаментальный шаг для компании по укреплению своих рыночных позиций и использованию будущих возможностей роста в индустрии CXM.
В других недавних новостях, Concentrix Corp. сообщила о стабильном росте и значительных технологических инвестициях в отчете о доходах за третий квартал 2024 финансового года. Компания объявила о росте выручки на 2,6% по сравнению с прошлым годом в постоянной валюте, достигнув 2,4 млрд долларов. Этот рост был в основном обусловлен 8% годовым ростом в секторах розничной торговли, путешествий и электронной коммерции, а также 5% ростом в банковском и финансовом секторах.
Операционная прибыль компании по non-GAAP выросла до 331 млн долларов, с операционной маржой по non-GAAP 13,9%. Скорректированный свободный денежный поток за квартал составил 135 млн долларов, а общая сумма денежных средств и их эквивалентов - 246 млн долларов.
Несмотря на пересмотр прогноза прибыли на четвертый квартал в сторону понижения, Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Concentrix, ссылаясь на ее конкурентные преимущества на динамичном рынке обслуживания клиентов. Фирма скорректировала целевую цену акций Concentrix до 100 долларов с предыдущих 125 долларов после оценки недавних финансовых показателей компании и перспектив на будущее.
Кроме того, Concentrix объявила о запуске iX Hello, инструмента повышения производительности на основе ИИ, направленного на повышение операционной эффективности, и заключила значительный пятилетний контракт стоимостью более 150 млн долларов с финансовой организацией. В перспективе Concentrix ожидает, что выручка в четвертом квартале 2023 года составит от 2,42 до 2,47 млрд долларов, а прогноз выручки на весь 2024 финансовый год - от 9,591 до 9,641 млрд долларов, что отражает рост на 2,2-2,7%.
Выводы InvestingPro
Данные InvestingPro подчеркивают, что Concentrix Corp. (NASDAQ:CNXC) - компания с прочной рыночной позицией, что отражается в устойчивом росте выручки на 44,09% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Несмотря на проблемы, обозначенные в последнем квартале, финансовое здоровье Concentrix выглядит прочным, с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 12,41, что демонстрирует соотношение ее прибыли к цене акций. Кроме того, коэффициент цена/балансовая стоимость компании 0,98 указывает на то, что акции могут быть разумно оценены по отношению к ее активам.
Советы InvestingPro для Concentrix предполагают позитивный прогноз: компания повышала дивиденды три года подряд, что указывает на уверенность в ее финансовой стабильности и приверженность возврату средств акционерам. Более того, аналитики ожидают роста чистой прибыли и продаж в текущем году, что может сигнализировать о потенциале восстановления и роста, несмотря на краткосрочные трудности. У Concentrix также больше ликвидных активов, чем краткосрочных обязательств, что обеспечивает финансовую гибкость. Стоит отметить, что доступны еще 7 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более глубокое понимание показателей и перспектив Concentrix.
Для инвесторов, рассматривающих Concentrix, текущая цена торгов вблизи 52-недельного минимума в сочетании с дивидендной доходностью 1,9% может представлять привлекательную точку входа, особенно если стратегические инвестиции компании в технологии окупятся в развивающемся секторе CXM, как ожидает Scotiabank. Оценка справедливой стоимости InvestingPro в 95,78 долларов также предполагает потенциал роста от текущего уровня цен.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.