В четверг Citi подтвердил свой нейтральный рейтинг акций Helmerich & Payne (NYSE:HP), сохранив целевую цену на уровне 33,00 долларов. Решение было принято после недавнего обсуждения с компанией рыночных тенденций. Сообщается, что количество активных буровых установок и ценообразование Helmerich & Payne остаются стабильными, несмотря на общее снижение количества буровых установок в США. Это привело к тому, что Citi сохранил свой прогноз EBITDA компании на четвертый квартал на уровне 206 млн долларов, что близко к консенсус-прогнозу в 208 млн долларов.
Кроме того, Helmerich & Payne недавно получила уведомления о приостановке работы восьми саудовских буровых установок, эксплуатируемых KCA Deutag, которые могут быть остановлены на срок до двенадцати месяцев. В свете этого события Citi пересмотрел свой прогноз капитальных затрат на 2025 финансовый год до примерно 450 млн долларов, объединив ожидаемые капитальные затраты самой Helmerich & Payne в размере около 350 млн долларов с затратами KCA Deutag. Однако признается возможность увеличения капитальных затрат KCA Deutag из-за текущих низких расходов на одну буровую установку.
Пересмотренные оценки Citi теперь ставят совокупный показатель EBITDA на 2025 финансовый год на уровне 1,03 млрд долларов, что ниже консенсус-прогноза аналитиков, обновивших свои прогнозы, который составляет 1,13 млрд долларов. Фирма также прогнозирует свободный денежный поток (FCF) в размере 456 млн долларов за тот же период. Эти прогнозы предполагают оценку примерно в 5 раз по мультипликатору EV/EBITDA и доходность свободного денежного потока около 15%. Целевая цена в 33 доллара основана на том же показателе оценки.
В других недавних новостях буровая компания Helmerich & Payne объявила о нескольких значительных событиях. Совет директоров компании принял поправки к уставу, в том числе касающиеся того, как рассматриваются предложения акционеров и выдвижение кандидатов в директора. Они также отменили правило об отставке директоров после безальтернативных выборов. Helmerich & Payne объявила о квартальных денежных дивидендах в размере 0,25 доллара на акцию, которые будут выплачены в декабре 2024 года. Компания планирует частное размещение старших необеспеченных облигаций для финансирования приобретения KCA Deutag International Limited.
Компания назначила Дж. Кевина Ванна новым финансовым директором, сменившим Марка У. Смита. RBC Capital Markets и CFRA отреагировали на эти события повышением рейтингов и корректировками, повысив целевые цены для компании. Однако неназванная фирма снизила целевую цену акций компании из-за пересмотренного прогноза EBITDA на 2025 год.
Helmerich & Payne планирует реорганизовать свою деятельность в North America Solutions, International Solutions и Offshore Solutions после приобретения. Компания также ожидает получить около 25 млн долларов синергии к 2026 году, в основном за счет сокращения накладных расходов и экономии на закупках.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Helmerich & Payne преодолевает трудности и использует возможности на текущем рынке, аналитика от InvestingPro проливает дополнительный свет на финансовое здоровье компании и показатели ее акций. Рыночная капитализация компании составляет 3,07 млрд долларов, отражая ее общую рыночную стоимость. С коэффициентом P/E 9,07 Helmerich & Payne торгуется по оценке, которая предполагает, что инвесторы платят меньше за каждый доллар прибыли по сравнению со средним показателем по отрасли, что может указывать на потенциально недооцененные акции.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что аналитики оптимистично настроены в отношении прибыли компании: шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Этот консенсус может сигнализировать о уверенности в способности компании генерировать прибыль в текущих рыночных условиях. Кроме того, способность компании поддерживать выплату дивидендов в течение 54 лет подряд свидетельствует о сильной приверженности доходности акционеров, что может быть особенно привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Данные InvestingPro в режиме реального времени также показывают, что Helmerich & Payne работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочном финансовом положении для преодоления экономических неопределенностей. Более того, акции компании торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять возможность для покупки для долгосрочных инвесторов, которые верят в фундаментальные показатели компании и ее будущие перспективы.
Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro инвесторы могут посетить специальную страницу Helmerich & Payne по адресу https://ru.investing.com/pro/HP. С 7 дополнительными советами пользователи могут получить комплексное понимание инвестиционного потенциала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.