В четверг Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Micron Technology (NASDAQ:MU), сохранив целевую цену на уровне 145,00 долларов. Позиция фирмы основана на прогнозах Micron по выручке, валовой марже и прибыли на акцию (EPS) за первый квартал, которые превзошли как сниженные ожидания инвесторов, так и консенсус FactSet.
Недавние финансовые прогнозы Micron привлекли внимание рынка, указывая на более благоприятные перспективы, чем ожидалось.
Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу высоких уровней запасов DRAM и NAND в секторах производителей оригинального оборудования (OEM) для ПК и смартфонов, что может повлиять на краткосрочное ценообразование некоторых продуктов, таких как DDR4 DRAM и клиентские SSD, Goldman Sachs ожидает повышения прогнозов аналитиков.
Этот оптимизм основан на увеличении доли рынка Micron в различных высокоценных сегментах, таких как High-Bandwidth Memory (HBM), LPDDR5 и корпоративные SSD, что может компенсировать проблемы на традиционных рынках ПК и смартфонов.
Аналитическая фирма скорректировала свою 12-месячную целевую цену для Micron до 145 долларов с предыдущей цели в 158 долларов. Новая цель все еще представляет потенциальный рост на 32% от цены Micron в 109,93 доллара после закрытия торгов. Анализ Goldman Sachs предполагает, что уникальная позиция Micron в высокоценных сегментах рынка поддержит ее показатели, несмотря на более широкие отраслевые проблемы.
Обновление Goldman Sachs также намекает на последствия для Western Digital Corporation (WDC) и более широкого пространства полупроводникового оборудования, указывая на то, что показатели Micron могут оказать более широкое влияние на связанные секторы и компании.
Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены отражает уверенность Goldman Sachs в способности Micron преодолевать рыночные проблемы и использовать свои сильные стороны в полупроводниковой отрасли.
В других недавних новостях, Micron Technology делает значительные успехи, постоянно превосходя ожидания своими финансовыми результатами и прогнозами. UBS, TD Cowen, Piper Sandler и JPMorgan сохранили позитивные прогнозы по Micron, при этом UBS сохранил целевую цену на уровне 135 долларов. TD Cowen повысил целевую цену до 135 долларов, в то время как Piper Sandler и JPMorgan установили свои цели на уровне 150 и 180 долларов соответственно.
Эти одобрения связаны с впечатляющими результатами Micron по прибыли и выручке, в значительной степени благодаря высокому спросу на ее чипы памяти, связанные с ИИ. Micron также объявила о планах расширения своих производственных мощностей с новыми предприятиями в Айдахо, Индии и Китае, позиционируя себя для удовлетворения высокого спроса со стороны центров обработки данных.
Аналитические фирмы предполагают, что текущие колебания уровней запасов для ПК и смартфонов временны, и что спрос на High Bandwidth Memory (HBM) будет расти из-за высокого спроса на графические процессоры (GPU) в ближайшие годы. Рост Micron в других секторах памяти оценивается примерно в 4-5% год к году на следующие два года.
UBS повысил свои оценки прибыли на акцию (EPS) для Micron на календарные 2025 и 2026 годы примерно на 9% и 10% соответственно.
Аналитические выводы InvestingPro
Позитивная позиция Goldman Sachs в отношении Micron Technology (NASDAQ:MU) дополнительно освещается ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Аналитики ожидают роста продаж Micron в текущем году, что соответствует ожиданиям Goldman Sachs относительно увеличения доли рынка в высокоценных сегментах. Это критически важно, так как отражает потенциал Micron использовать свою позицию в отрасли, несмотря на давление на традиционных рынках памяти.
Данные InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость Micron, с устойчивым ростом выручки на 61,59% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года. Этот импульс роста отражается в квартальном росте выручки на 93,27% за тот же период. Кроме того, приверженность Micron к возврату средств акционерам подтверждается ее дивидендами, которые увеличивались в течение трех лет подряд. Операционная сила компании также подчеркивается значительным ростом EBITDA на 310,9% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года.
Несмотря на сложный коэффициент P/E в -68,02, рыночная капитализация Micron составляет солидные 105,78 миллиарда долларов, что свидетельствует о доверии инвесторов. Более того, с перспективной точки зрения, аналитики прогнозируют, что Micron вернется к прибыльности в этом году, что является советом InvestingPro, дополняющим позитивный прогноз Goldman Sachs.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Micron Technology, которые можно найти на странице Micron на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.