Craig-Hallum сохранил рейтинг "Покупать" для акций Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) и повысил целевую цену до 275 долларов с 240 долларов.
Корректировка последовала за Днем аналитика Flutter, прошедшим в среду, где компания представила свою стратегию роста и финансовые цели, превзошедшие рыночные ожидания.
Flutter Entertainment, лидер в индустрии онлайн-гемблинга, продемонстрировала свою надежную бизнес-модель, подчеркнув свою лидирующую позицию и преимущества масштаба во время Дня аналитика.
Передовые технологии и продуктовые предложения компании обеспечили ей лидирующие позиции на основных международных игровых рынках, включая Великобританию, Италию, Австралию и США.
Презентация компании включала прогноз на 2027 год и далее, детализируя прогнозы по общему адресному рынку (TAM), чистой марже выигрыша, общей прибыльности и свободному денежному потоку (FCF).
Эти прогнозы были заметно выше предыдущих оценок, что обусловлено увеличением прогнозов по TAM в США из-за более высокой ценности игроков и неизменных предположений о легализации в новых штатах, а также оптимизацией затрат и синергией в остальном мире (RoW).
По мнению аналитика Craig-Hallum, доминирование Flutter на рынке не только сохраняется, но и ожидается его рост. Постоянные инновации компании и внедрение уникальных продуктов, первых на рынке, были отмечены как ключевые факторы укрепления ее конкурентного преимущества.
Пересмотренная целевая цена отражает уверенность аналитика в ускорении прибыльности и FCF Flutter Entertainment, поддерживаемых стратегическим позиционированием компании и операционной эффективностью.
В других недавних новостях, Flutter Entertainment была в центре внимания нескольких аналитиков после отчета о доходах за второй квартал, который показал рост выручки на 20% до 3 611 миллионов долларов и увеличение скорректированной EBITDA на 17% до 738 миллионов фунтов стерлингов.
Компания также подтвердила приобретение итальянского игрового оператора Snaitech S.p.A. примерно за 2,3 миллиарда евро (2,53 миллиарда долларов), которое, как ожидается, завершится во втором квартале 2025 года. Аналитические фирмы, такие как Oppenheimer, Benchmark и Wells Fargo, выразили позитивные прогнозы относительно потенциала роста компании и ее стратегических инициатив.
Oppenheimer повысил целевую цену для Flutter Entertainment до 300 долларов с предыдущих 255 долларов после Дня инвестора компании. Амбициозная цель EBITDA в 2,4 миллиарда долларов для сегмента США к 2027 году и объявление о программе обратного выкупа акций на 5 миллиардов долларов были среди ключевых моментов.
Benchmark подтвердил рейтинг "Покупать" для Flutter Entertainment, высоко оценив ее стратегическое видение и надежную глобальную стратегию. Тем временем Wells Fargo сохранил рейтинг "Равновесный", подчеркнув стратегический потенциал роста компании и доминирование на рынке.
Аналитика InvestingPro
Последний анализ от InvestingPro представляет смешанную финансовую картину для Flutter Entertainment (NYSE:FLUT). Несмотря на сложные последние двенадцать месяцев, ожидается, что компания увеличит свою чистую прибыль в этом году, что соответствует оптимистичным прогнозам, представленным во время Дня аналитика. Однако советы InvestingPro указывают, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что предполагает необходимость осторожного оптимизма.
Данные InvestingPro показывают значительную рыночную капитализацию Flutter в размере 44,15 миллиарда долларов, но компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 4,47, что может вызвать опасения по поводу оценки у инвесторов. Рост выручки остается сильным, увеличившись на 16,28% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Кроме того, компания продемонстрировала устойчивую валовую маржу прибыли в 47,22%, подчеркивая свою операционную эффективность.
Инвесторам следует отметить, что хотя акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, RSI предполагает, что они находятся в зоне перекупленности. Это, в сочетании с тем фактом, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, указывает на потенциальное краткосрочное финансовое давление. Для тех, кто ищет более глубокий анализ финансового здоровья Flutter Entertainment, InvestingPro предлагает дополнительные советы и показатели по адресу: https://ru.investing.com/pro/FLUT.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.