Piper Sandler сохранила свой нейтральный рейтинг акций Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) с неизменной целевой ценой 13,00 долларов.
Аналитик фирмы обратил внимание на предстоящий запуск сложных дженериков компании в Соединенных Штатах, тщательно анализируя потенциал органического роста EBITDA после текущего года.
Viatris известна своим фокусом на разработке сложных дженериков, но аналитик не предвидит значительного роста от запуска новых продуктов в 2025 году по сравнению с текущим годом.
Считается, что компания находится в переходной фазе, стремясь выявить и коммерциализировать более инновационные брендовые активы в области биофармацевтических исследований и разработок.
Аналитик выразил мнение, что неопределенность в отношении успеха стратегии Viatris по коммерциализации инновационных активов указывает на ограниченный потенциал для увеличения рыночного мультипликатора оценки компании. Это основано на текущем соотношении стоимости предприятия к прогнозируемой EBITDA на 2025 год, которое составляет примерно 6.
В других недавних новостях, Viatris недавно раскрыла условия ценообразования тендерного предложения своей дочерней компании Utah Acquisition Sub Inc. на выкуп части своих непогашенных старших облигаций с процентной ставкой 3,950% со сроком погашения в 2026 году, нацеленного на сумму до 575 миллионов долларов облигаций.
Это часть более широкой финансовой стратегии Viatris, где Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. и J.P. Morgan Securities LLC выступают в качестве ведущих дилер-менеджеров предложения.
Одновременно Viatris сообщила о сильном втором квартале 2024 года, демонстрируя рост операционной выручки и значительные успехи в развитии продуктового портфеля. Общая выручка компании достигла 3,8 миллиарда долларов, что означает 2% рост операционной выручки, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до 1,2 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,69 доллара.
В свете этих событий Viatris повысила прогноз выручки от новых продуктов на 2024 год до диапазона от 500 до 600 миллионов долларов. Фокус исследований и разработок компании включает в себя базовый бизнес и инновационные активы в области сердечно-сосудистых заболеваний, иммунологии и офтальмологии.
Портфель новых продуктов Viatris показывает хорошие результаты, с более чем 250 продуктами в разработке или на стадии регуляторного рассмотрения, включая сложные дженерики и инновационные методы лечения заболеваний с ограниченными вариантами.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) проходит переходную фазу, фокусируясь на сложных дженериках и инновационных биофармацевтических активах, инсайты от InvestingPro могут предложить дополнительный контекст для инвесторов. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Viatris в настоящее время составляет 13,42 миллиарда долларов, и хотя компания испытала небольшое снижение выручки на 2,32% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, она сохраняет устойчивую валовую маржу в 42,32%. Приверженность компании к возврату средств акционерам очевидна благодаря высокой дивидендной доходности в 4,26% и агрессивному выкупу акций, что подчеркивается в одном из советов InvestingPro.
Советы InvestingPro также предполагают, что Viatris является заметным игроком в фармацевтической отрасли, с ожиданиями роста чистой прибыли в этом году. Это соответствует фокусу аналитика на потенциале органического роста EBITDA компании. Несмотря на то, что некоторые аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, оценка подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что может быть привлекательным моментом для инвесторов, ищущих стоимость. Кроме того, акции обычно демонстрируют низкую волатильность цен, что может быть благоприятным фактором для инвесторов, избегающих риска.
Для тех, кто хочет глубже изучить перспективы компании, InvestingPro предлагает ряд дополнительных советов, с 6 дополнительными советами, которые могут дальше информировать инвестиционные решения. Оценка справедливой стоимости платформы в 15,53 доллара также предполагает потенциальную недооценку по сравнению с текущей ценой, предоставляя точку данных для рассмотрения в сравнении с сохраненной целевой ценой Piper Sandler в 13,00 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.