В четверг Evercore ISI сохранила свою позитивную позицию по отношению к Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 195,00 долларов. Фирма отмечает сильные глобальные тенденции для модного бренда, особенно в Китае, несмотря на недавние трудности, с которыми столкнулись его конкуренты на этом рынке. Ralph Lauren также наблюдает рост интереса в поисковых запросах Google в Европе, который, как ожидается, усилится после влияния рекламных кампаний "Лето спорта".
В Северной Америке бизнес Ralph Lauren по прямым продажам потребителям (DTC) демонстрирует рост уверенности, причем магазины с полной ценой показывают самые сильные сопоставимые продажи в регионе. Аутлеты бренда привлекают потребителей с более высоким доходом, и были сделаны инвестиции для улучшения цифрового бизнеса в Северной Америке. Компания ожидает, что первый квартал станет низшей точкой для цифровых сопоставимых продаж в этом году. Хотя оптовые продажи в Северной Америке остаются отрицательными, ожидается скорое выравнивание между темпами продаж и поставок.
Бренд изучает новые возможности в премиальных оптовых каналах США и планирует использовать свою ценовую власть. Хотя расширение валовой маржи может замедлиться после 2025 финансового года, Ralph Lauren ожидает увеличения рычага по мере масштабирования недавних инвестиций в немаркетинговые SG&A. Цепочка поставок готова к возможным сбоям в Красном море или портах США.
Новый финансовый директор представил стратегию, которая предполагает плавный переход от финансовых приоритетов, установленных предыдущим финансовым директором Джейн Нильсен. Ожидается, что Ralph Lauren предоставит более подробную информацию о своих стратегиях во время дня аналитика, запланированного на следующую осень. Перспективы компании остаются оптимистичными, поскольку она продолжает реализацию своих планов роста и инвестиций.
В других недавних новостях, Ralph Lauren Corporation продемонстрировала уверенное начало первого квартала 2025 финансового года. Компания сообщила о росте общей выручки на 3% и розничных сопоставимых продаж на 5%, превзойдя ожидания. Несмотря на снижение выручки в Северной Америке на 4% из-за запланированного сокращения оптовых продаж, значительный рост наблюдался в Европе и Азии. Скорректированная валовая маржа Ralph Lauren также расширилась, отражая положительные результаты стратегических инициатив, таких как повышение ценности бренда и расширение основной продуктовой линейки.
TD Cowen недавно пересмотрела целевую цену акций Ralph Lauren до 193 долларов с 196 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Это корректировка учитывает сильное присутствие бренда Ralph Lauren и его показатели в секторе роскоши, несмотря на такие вызовы, как глобальная волатильность потребительского спроса и нестабильность в оптовом канале Северной Америки. TD Cowen рассматривает эффективность и последовательность управления Ralph Lauren как признак способности компании преодолевать рыночные неопределенности.
Более того, руководство Ralph Lauren сохраняет свой прогноз на весь год, демонстрируя уверенность в стратегии и факторах роста бренда. На 2025 финансовый год компания прогнозирует рост выручки на низком однозначном уровне, расширение операционной маржи на 100-120 базисных пунктов и расширение валовой маржи на 50-100 базисных пунктов.
Выводы InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу от Evercore ISI, Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) демонстрирует устойчивое финансовое здоровье и стратегическое позиционирование на рынке. Совет InvestingPro подчеркивает идеальный показатель Piotroski Score в 9 баллов для Ralph Lauren, что указывает на сильные финансовые условия, которые могут привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость. Кроме того, приверженность компании ценности для акционеров очевидна: руководство агрессивно выкупает акции и повышает дивиденды в течение трех лет подряд. Эти действия отражают уверенность в финансовой стабильности и перспективах роста бренда.
С точки зрения данных, рыночная капитализация Ralph Lauren составляет солидные 11,69 млрд долларов. Коэффициент P/E компании находится на разумном уровне 17,87, и еще более привлекателен при корректировке за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2023 года - 16,7. Это, в сочетании с коэффициентом PEG 0,53 за тот же период, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли. Кроме того, валовая прибыль Ralph Lauren впечатляет - 67,14%, что подчеркивает способность бренда поддерживать прибыльность.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, доступны 17 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более глубокое понимание финансовых показателей и рыночной позиции Ralph Lauren. С ними можно ознакомиться, посетив https://ru.investing.com/pro/RL, что предоставит инвесторам ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.