В четверг JPMorgan повысил целевую цену акций Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ: META) с 610 до 640 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Фирма отметила прогресс Meta в области искусственного интеллекта (ИИ) как ключевой фактор пересмотра оценки.
По данным недавнего мероприятия Meta Connect, более миллиона рекламодателей уже используют инструменты генеративного ИИ Meta, что привело к повышению показателей кликабельности и конверсии.
Кроме того, ожидается, что ИИ Meta, насчитывающий более 400 миллионов активных пользователей в месяц и 185 миллионов активных пользователей в неделю, станет самым используемым ИИ-ассистентом в мире к концу 2024 года.
Анонсы продуктов Meta на мероприятии продемонстрировали приверженность компании инновациям в области ИИ и дополненной реальности (AR). Среди них: улучшения Meta AI, такие как Voice и Translation, презентация AR-очков Orion, набор моделей Llama 3.2 для периферийных и мобильных устройств, улучшения очков Ray-Ban Meta с функциями Natural Conversation и Live Translation, а также гарнитура смешанной реальности Quest 3S.
Анализ фирмы показывает, что инвестиции Meta в ИИ и метавселенную значительны, без признаков сокращения расходов в Reality Labs. Прогнозируемые убытки Reality Labs оцениваются в 19 млрд долларов в 2024 году и 23 млрд долларов в 2025 году.
Кроме того, ожидаются значительные капитальные затраты на поддержку инфраструктуры ИИ: прогнозируется 40 млрд долларов в 2024 году, 52 млрд долларов в 2025 году и 60 млрд долларов в 2026 году.
Несмотря на эти крупные инвестиции, JPMorgan уверен в способности Meta тратить средства на ИИ благодаря сильным операционным результатам и ранним преимуществам ИИ в вовлечении пользователей и монетизации. Фирма также отметила растущую ясность в отношении дорожной карты продуктов ИИ Meta.
Повышение целевой цены до 640 долларов основано на примерно 22-кратной прогнозируемой прибыли на акцию по GAAP на 2026 год в размере 29,07 долларов, что соответствует примерно 26,5-кратному прогнозируемому свободному денежному потоку на 2026 год в размере 55 млрд долларов. Meta Platforms (NASDAQ:META) остается одним из главных выборов JPMorgan.
В других недавних новостях, Apple Inc. продолжает удерживать свои позиции на рынке потребительского оборудования, при этом Oppenheimer сохраняет рейтинг "лучше рынка" и целевую цену в 250 долларов. Это происходит несмотря на то, что Meta Platforms Inc. представила прототип легких AR-очков Orion, которые не рассматриваются как серьезная угроза для предполагаемого Apple Vision Pro.
Между тем, Meta добилась успехов в технологиях, и Citi сохраняет рейтинг "покупать" и целевую цену в 645 долларов на основе потенциала Meta в инновациях в области искусственного интеллекта. JMP Securities также повысила целевую цену для Meta до 635 долларов, высоко оценив революционные AR-очки Orion с поддержкой ИИ.
В других недавних событиях Meta готовится представить свои AR-очки на ежегодной конференции Connect, несмотря на технические проблемы. Компания также намерена инвестировать в технологии метавселенной, прогнозируя капитальные расходы на 2024 год в размере от 37 до 40 млрд долларов.
В регуляторном плане Meta взаимодействует с Европейским союзом по поводу предстоящего введения в действие Закона об ИИ, хотя и решила не присоединяться немедленно к Пакту ЕС по ИИ.
В рамках усилий по экологической ответственности Meta обеспечила до 3,9 млн углеродных кредитов в сделке с лесным подразделением BTG Pactual, что является значительным шагом к достижению нулевых выбросов к 2030 году.
Выводы InvestingPro
Поскольку JPMorgan задает оптимистичный тон для Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), данные и аналитика в реальном времени от InvestingPro дополнительно освещают финансовое здоровье и рыночную позицию компании. Впечатляющая валовая прибыль Meta, которая составляет 81,49% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, подчеркивает сильную способность компании эффективно монетизировать свои платформы. Кроме того, ликвидность Meta высока, причем ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает подушку для стратегических инвестиций и операционных потребностей.
Советы InvestingPro подчеркивают идеальный показатель Piotroski Score Meta, равный 9, что указывает на высокое качество бизнес-операций и финансов, а также тот факт, что у компании больше наличных средств, чем долгов, что свидетельствует о прочном балансе, способном поддержать амбициозные инициативы в области ИИ и AR. С рыночной капитализацией в 1,44 трлн долларов и коэффициентом P/E 28,42, Meta является ведущим игроком в индустрии интерактивных медиа и услуг. Для читателей, заинтересованных в дополнительной информации, доступны еще 15 советов InvestingPro, предлагающих более глубокий анализ финансовых и рыночных показателей Meta. Эти советы можно найти на странице компании InvestingPro: https://ru.investing.com/pro/META.
Хотя компания торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой 98,51% от пика, это отражает уверенность инвесторов в текущей траектории и будущих перспективах Meta. Поскольку Meta продолжает внедрять инновации в области ИИ и метавселенной, эти выводы InvestingPro предоставляют ценный контекст для инвесторов, рассматривающих акции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.