В четверг Citi подтвердила рейтинг "Нейтрально" и целевую цену 21,00 доллара для акций Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), ожидая, что продажи и прибыль на акцию (EPS) компании в третьем квартале будут соответствовать консенсус-прогнозам и собственным ориентирам.
Прогнозы Citi немного ниже консенсуса: оценка EPS составляет 0,30 доллара по сравнению с консенсусом 0,31 доллара и ориентиром компании около 0,30 доллара. Фирма ожидает рост продаж Levi's на 2,3%, что немного ниже консенсус-прогноза роста на 2,7%.
Ожидается, что канал прямых продаж потребителям (DTC) останется сильным во всем мире, поддерживаемый текущими модными тенденциями, включая более свободные фасоны и популярность джинсовых топов и юбок.
Однако оптовые показатели, которые снизились на 4% в глобальном масштабе во втором квартале, как полагают, останутся относительно слабыми, хотя могут показать последовательное улучшение. Citi отмечает, что прогноз Levi's не предполагает роста оптовых продаж в США или Европе во второй половине года.
Citi ожидает, что руководство Levi Strauss сузит диапазон прогноза годовой прибыли с 1,17-1,27 доллара до 1,22-1,27 доллара, что близко к консенсус-оценке в 1,25 доллара.
По мнению Citi, рыночные ожидания перед объявлением финансовых результатов не высоки, в отличие от предыдущего квартала, и считается, что результаты, соответствующие ожиданиям, вряд ли окажут значительное влияние на движение акций.
Анализ Citi предполагает стабильный прогноз для Levi Strauss в преддверии объявления финансовых результатов компании, без ожидания значительных изменений в динамике акций на основе прогнозируемых финансовых результатов, соответствующих ожиданиям.
В других недавних новостях, Levi Strauss & Co. пережила ряд значительных событий. Компания сообщила о росте выручки на 9% в постоянной валюте и рекордной валовой марже в 60,5% за второй квартал 2024 года, несмотря на снижение глобального оптового бизнеса. Это финансовое здоровье было поддержано скорректированной разводненной прибылью на акцию в 0,16 доллара, что превзошло ожидания.
Кроме того, Levi Strauss объявила о кадровых изменениях: Трейси Лейни, исполнительный вице-президент и директор по персоналу, покинет свою должность в октябре 2024 года. Компания еще не объявила о преемнике.
Более того, Levi Strauss скорректировала сроки достижения своей цели по выручке в 9-10 миллиардов долларов, изначально установленной на 2027 год, не предоставив нового графика или причин этой задержки.
Аналитики из Stifel, TD Cowen и UBS сохранили рейтинг "Покупать" для компании, причем Stifel и TD Cowen повысили свои целевые цены. Stifel выразил уверенность в акциях компании из-за положительных сигналов спроса в сегменте прямых продаж потребителям и снижения давления валютных курсов. TD Cowen подчеркнул преимущества глобально диверсифицированного роста Levi Strauss и инициатив в области прямых продаж потребителям.
Наконец, политические волнения в Бангладеш, третьем по величине экспортере одежды в мире, привели к закрытию швейных фабрик, что потенциально может нарушить цепочки поставок для таких компаний, как Levi Strauss. Эти недавние события дают инвесторам представление о текущей траектории компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.