В четверг UBS подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) и повысил целевую цену до 15,30 EUR с предыдущих 13,25 EUR. Это изменение отражает обновленную финансовую модель, учитывающую последние макроэкономические факторы и валютные курсы, а также потенциальный рост прибыли компании.
Пересмотренная модель UBS прогнозирует, что Iberdrola достигнет совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) прибыли на акцию (EPS) в 10% с 2023 по 2026 год.
Позитивный взгляд фирмы на акции также основан на общей доходности более 15% к новой целевой цене, которая учитывает более низкую средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и более высокую прибыль в секторах генерации и поставок.
Позиция UBS по Iberdrola подкрепляется несколькими факторами, включая превосходный рост EPS компании, последовательное повышение прогнозов и привлекательную дивидендную доходность. Кроме того, фирма признает ценность регулируемой и контрактной деятельности Iberdrola, а также ее диверсифицированного портфеля, который продемонстрировал надежные результаты.
Акции выросли на 13%, опередив рост сектора на 8%, что UBS в основном приписывает снижению доходности. Этот рост последовал за объявлением 07.08.2023 о приобретении Iberdrola компании Energy Network Solutions (ENW), что было учтено в обновлениях финансовой модели.
UBS заключает, что премиальная оценка Iberdrola оправдана, учитывая надежные перспективы роста компании, стратегические бизнес-операции и последовательное достижение финансовых целей. Анализ фирмы подчеркивает ее уверенность в будущих показателях и рыночной позиции Iberdrola.
В других недавних новостях, Iberdrola SA стала объектом анализа двух финансовых фирм, CFRA и Citi. Несмотря на снижение выручки за первое полугодие 2024 года на 14% до 22,6 млрд EUR, показатель EBITDA Iberdrola вырос на 9% до 7,9 млрд EUR, согласно CFRA.
Фирма приписывает этот рост рекордному производству возобновляемой энергии, особенно от проектов офшорной ветроэнергетики и вкладу с Иберийского полуострова. CFRA также отметила увеличение инвестиций Iberdrola в возобновляемую энергетику, при этом валовые инвестиции выросли на 16% в годовом исчислении до 5,3 млрд EUR.
Фирма ожидает, что маржа Iberdrola выиграет от экономии масштаба в результате дополнительных мощностей возобновляемой энергетики и улучшения тарифов в Бразилии, США и Великобритании. Между тем, Citi сохранила рейтинг "Продавать" для акций Iberdrola, несмотря на повышение целевой цены акций с 9,50 EUR до 9,60 EUR.
Фирма выразила обеспокоенность по поводу операционных проблем в Соединенных Штатах и ниже среднего операционного показателя доходности регулируемого капитала (RoRE) компании в Великобритании. Эти недавние события подчеркивают различные взгляды финансовых фирм на показатели и будущие перспективы Iberdrola.
Аналитика InvestingPro
Дополняя прогноз UBS, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье Iberdrola и показателях акций. С рыночной капитализацией в 94,42 млрд USD и конкурентоспособным коэффициентом P/E 13,81, Iberdrola демонстрирует сильное присутствие на рынке. Примечательно, что валовая прибыль компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 51,78%, что свидетельствует об эффективной деятельности и прочном контроле над управлением затратами.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Iberdrola является видным игроком в отрасли электроэнергетики и привержена вознаграждению своих акционеров, повышая дивиденды на протяжении 9 лет подряд. Более того, акции известны низкой волатильностью цен, предоставляя инвесторам стабильный вариант инвестирования. Эти атрибуты согласуются с позитивным прогнозом UBS и дополнительно оправдывают премиальную оценку Iberdrola. Для более подробного анализа и дополнительных советов InvestingPro инвесторы могут посетить https://ru.investing.com/pro/IBDRY, где доступны еще 11 советов, предлагающих комплексный взгляд на перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.