В среду Morgan Stanley выразил уверенность в AutoZone (NYSE: AZO), повысив целевую цену акций компании до 3 125 долларов с предыдущих 3 038 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для ритейлера автозапчастей. Новая целевая цена предполагает умеренный потенциал роста от текущих уровней торгов.
Прогноз Morgan Stanley для AutoZone основан на благоприятном профиле риска/доходности акций, с потенциальными сценариями роста и падения, описанными в их оптимистичном и пессимистичном прогнозах. Согласно их анализу, потенциал роста до оптимистичной цели в 4 070 долларов составляет примерно 34%, а потенциал падения до пессимистичной цели в 2 300 долларов - около 24%. Пересмотренная целевая цена сама по себе представляет увеличение примерно на 3% от предыдущей цели.
Фирма считает, что оценка AutoZone, которая составляет примерно 18,5 от прогнозируемого коэффициента цена/прибыль (P/E) на следующие двенадцать месяцев (NTM), является разумной. Эта оценка не рассматривается как завышенная, особенно для компании, которая хорошо позиционирована в оборонительном секторе. Morgan Stanley ожидает, что AutoZone вернется к нормализованному росту выручки в среднесрочной перспективе.
Morgan Stanley признает AutoZone как надежную компанию с потенциалом дальнейшего увеличения доли рынка на внутреннем рынке. Кроме того, фирма видит возможности для AutoZone по освоению международных рынков, которые они называют "белым пространством". Эта стратегия может дополнительно поддержать траекторию роста компании в ближайшие годы.
В других недавних новостях, AutoZone испытала серию корректировок целевых цен различными аналитическими фирмами. Citi снизила целевую цену до 3 500 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", после того как результаты компании за четвертый финансовый квартал не оправдали ожиданий по выручке и прибыли. CFRA, с другой стороны, повысила целевую цену для AutoZone до 3 300 долларов, также сохранив рейтинг "Покупать". Evercore ISI и TD Cowen сохранили положительные рейтинги для AutoZone, в то время как Barclays сохранил рейтинг "Выше рынка" для компании.
AutoZone сообщила об увеличении прибыли на акцию на 11% за квартал, закончившийся в августе, несмотря на то, что не достигла консенсус-прогнозов. Выручка компании выросла на 9%, достигнув 6,21 млрд долларов. Несмотря на проблемы в секторе розничной торговли автозапчастями, аналитические фирмы, такие как Evercore ISI, BofA Securities, JPMorgan и Truist Securities, выражают продолжающуюся уверенность в прибыльности компании и потенциале будущего роста продаж.
В стратегическом шаге AutoZone назначила Кеннета Джейкокса на должность старшего вице-президента по коммерческим вопросам и удовлетворенности клиентов, стремясь укрепить удовлетворенность клиентов и показатели коммерческих продаж. Компания также находится под расследованием законодателей США по поводу возможного уклонения от тарифов, связанного с закупками у китайской компании Qingdao Sunsong.
Анализ InvestingPro
AutoZone (NYSE: AZO) была отмечена за свою стратегию обратного выкупа акций, что может быть положительным показателем для инвесторов, ищущих уверенность руководства в ценности компании. Согласно советам InvestingPro, руководство агрессивно выкупает акции. Это согласуется с позитивной позицией Morgan Stanley относительно профиля риска/доходности компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация AutoZone составляет 51,91 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 20,21, что немного выше среднего по отрасли, отражая премию за рыночную позицию и стабильные показатели. Компания продемонстрировала рост выручки на 5,03% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года, что свидетельствует о ее способности расширять верхнюю линию. Более того, фирма работает с умеренным уровнем долга, что предполагает сбалансированный подход к использованию заемных средств и финансовой стабильности.
Для инвесторов, рассматривающих акции AutoZone, стоит отметить, что компания не выплачивает дивиденды, что может повлиять на инвестиционные решения тех, кто ищет регулярный доход. Однако, учитывая прогнозы аналитиков о прибыльности в этом году и историю высокой доходности за последнее десятилетие, AutoZone представляет убедительный вариант для инвесторов, ориентированных на рост. На сайте https://ru.investing.com/pro/AZO доступно более 9 дополнительных советов InvestingPro для AutoZone, предлагающих более детальное понимание финансового здоровья компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.