В среду Mizuho сохранил нейтральный рейтинг для Brookfield Renewable Energy (NYSE:BEP), но повысил целевую цену акций до 27,00 долларов с предыдущих 25,00 долларов. Корректировка произошла после того, как аналитик фирмы посетил День инвестора Brookfield в Торонто.
Компания подтвердила свое обязательство по достижению совокупного годового темпа роста (CAGR) распределения на уровне 5-9% и планирует продолжать продажу активов в неключевых географических регионах для рециркуляции капитала. Brookfield Renewable смещает фокус на заключение соглашений о покупке электроэнергии (PPA) с корпоративными клиентами, стремясь к тому, чтобы примерно 50% ее мощностей были законтрактованы с корпорациями к 2029 году.
Стратегический переход компании к корпоративным контрактам происходит на фоне растущего спроса корпоративных клиентов на поставки энергии, часто по более высоким ценам, чем традиционные контракты с коммунальными предприятиями. Этот сдвиг представляет собой изменение традиционной стратегии Brookfield Renewable, которая ранее заключала контракты в основном с коммунальными предприятиями. Целевой показатель фирмы по распределению капитала в размере 8-9 миллиардов долларов до 2029 года был пересмотрен в сторону увеличения с ранее заявленных 7-8 миллиардов долларов до 2028 года.
Обновленная целевая цена отражает снижение ставки дисконтирования в модели дисконтированных дивидендов (DDM) до 10% с прежних 11%, что указывает на снижение профиля риска для Brookfield Renewable. Несмотря на позитивные изменения и инициативы роста, позиция Mizuho остается неизменной, поскольку, по их мнению, текущая цена акций полностью учитывает усилия компании по рециркуляции активов и потенциал роста.
Среди других недавних новостей, Brookfield Renewable сообщила о значительном росте проектов по развитию возобновляемых источников энергии и стратегических приобретениях. Портфель проектов компании на продвинутой стадии разработки увеличился до 65 гигаватт, что свидетельствует о существенном расширении ее инициатив в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, Brookfield Renewable готовится приобрести 53,32% контрольного пакета акций Neoen, французской компании в сфере возобновляемой энергетики, что, как ожидается, усилит ее присутствие в области развития возобновляемых источников энергии в Европе.
Ожидается, что сделка будет завершена к четвертому кварталу, и компания также выразила заинтересованность в приобретении оставшихся 47% акций Neoen. Этот шаг последовал после того, как компания сообщила о сильном начале года в своем отчете о прибылях за первый квартал, подчеркнув стратегический рост в секторах цифровизации и искусственного интеллекта.
В новостях, связанных с аналитиками, National Bank Financial, BMO Capital Markets и RBC Capital Markets пересмотрели свои целевые цены для Brookfield Renewable, отражая устойчивую позицию компании на рынке возобновляемой энергетики. Однако Mizuho Securities скорректировала целевую цену для Brookfield Renewable до 25,00 долларов с предыдущих 27,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг акций. Эта корректировка была сделана с учетом того, что акции компании торгуются с премией в 27% по сравнению с ее конкурентами-разработчиками.
Наконец, Brookfield Renewable раскрыла свои финансовые результаты за второй квартал, указывающие на стабильный рост и прочное финансовое положение. Это последние события в операционной деятельности и стратегических инициативах компании.
Инсайты InvestingPro
По мере того как Brookfield Renewable (NYSE:BEP) продолжает адаптировать свою бизнес-стратегию, последние данные от InvestingPro предоставляют снимок финансового здоровья и рыночных показателей компании. С рыночной капитализацией в 13,19 миллиардов долларов, Brookfield Renewable справляется со значительным долговым бременем, сохраняя при этом приверженность доходности акционеров, о чем свидетельствует дивидендная доходность в 5,21%. Компания имеет историю повышения дивидендов на протяжении 9 лет подряд, подчеркивая ее стремление обеспечивать стабильную доходность для инвесторов.
Хотя коэффициент P/E компании находится на сложном уровне -57,23, отражая озабоченность по поводу прибыльности, аналитики ожидают рост продаж в текущем году, при этом рост выручки за последние двенадцать месяцев достиг 13,21%. Это соответствует стратегическому фокусу Brookfield Renewable на расширении соглашений о покупке электроэнергии (PPA) с корпоративными клиентами. Кроме того, акции показали устойчивость с сильной доходностью за последний месяц на уровне 13,43%. Это может свидетельствовать о доверии инвесторов к стратегическим изменениям и перспективам роста компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Brookfield Renewable работает со значительным долговым бременем, что может повлиять на ее способность выплачивать проценты. Однако стабильные дивидендные выплаты компании, включая рост дивидендов на 5,19% за последние двенадцать месяцев, отражают приверженность доходности акционеров. Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ и дополнительные советы, доступны еще 14 советов InvestingPro, предоставляющих комплексный взгляд на финансовые показатели и рыночную позицию Brookfield Renewable. Эти советы можно найти на платформе InvestingPro, предлагающей ценный ресурс для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.