В среду Citi обновила прогноз по NASDAQ:WFRD, Weatherford International plc, скорректировав целевую цену компании до 130 долларов с прежних 155 долларов, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Инвестиционная фирма пересмотрела свои прогнозы для Weatherford, признав, что компания, вероятно, испытает на себе последствия снижения активности как в оффшорных, так и в наземных операциях в США и Саудовской Аравии.
На третий квартал фирма теперь ожидает, что показатель EBITDA Weatherford будет практически на уровне второго квартала, снизившись на 5% до 338 млн долларов. Прогнозируется, что скорректированная EBITDA составит 350 млн долларов, что немного ниже консенсус-прогноза FactSet в 357 млн долларов. Что касается четвертого квартала, Citi ожидает улучшения показателя EBITDA до 359 млн долларов, а скорректированной EBITDA - до 371 млн долларов, что опять же ниже консенсус-прогноза в 384 млн долларов.
Несмотря на эти корректировки, Citi по-прежнему прогнозирует рост Weatherford в предстоящем году, хотя и более консервативными темпами - 4%, что соответствует выручке в 5,86 млрд долларов. Кроме того, фирма ожидает расширения маржи скорректированной EBITDA до 25,5%. На 2025 год Citi прогнозирует EBITDA в размере 1,45 млрд долларов и скорректированную EBITDA в размере 1,5 млрд долларов, что на 6% ниже текущего консенсус-прогноза.
Инвестиционная фирма также прогнозирует значительный свободный денежный поток (FCF) для Weatherford - более 500 млн долларов в 2024 году и почти 750 млн долларов в 2025 году, что соответствует коэффициенту конверсии 52%. Пересмотренная целевая цена в 130 долларов отражает мультипликатор 7x к EBITDA и доходность свободного денежного потока 8%, согласно анализу, предоставленному Citi.
В других недавних новостях, Weatherford International добилась значительных успехов в своих финансовых показателях и стратегическом росте. Компания, предоставляющая энергетические услуги, сообщила о 10% росте выручки в годовом исчислении во время телефонной конференции по результатам второго квартала 2024 года, в основном за счет международного бизнеса. Несмотря на социальные волнения и операционные сбои, Weatherford представила программу возврата средств акционерам, которая включает годовые дивиденды в размере 1 доллара на акцию и обратный выкуп акций на сумму 500 млн долларов в течение трех лет.
Более того, ожидается, что стратегическое приобретение Weatherford компании Datagration Solutions Inc., известной своими решениями в области интеграции данных, аналитики и машинного обучения, расширит цифровые предложения компании и усилит возможности ее существующих платформ. Этот шаг направлен на улучшение принятия решений на протяжении всего жизненного цикла скважины и оптимизацию операционной эффективности во всей компании Weatherford.
Эти недавние события свидетельствуют о приверженности Weatherford инновациям и росту. Компания ожидает рост выручки в середине однозначного диапазона во второй половине 2024 года, с более выраженным увеличением в четвертом квартале. Кроме того, прогноз компании включает целевой показатель доходности инвестированного капитала в 30% и продолжение фокуса на эффективности чистого оборотного капитала и снижении процентных расходов.
Аналитика InvestingPro
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) привлекла внимание своими финансовыми показателями и рыночной оценкой. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 6,92 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 13,75. Эта оценка появилась на фоне признания аналитиками способности фирмы поддерживать прибыльность, с заметной валовой маржой в 35,03% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Кроме того, рост выручки Weatherford на 13,55% за тот же период указывает на устойчивое расширение финансовых показателей.
Советы InvestingPro для Weatherford предполагают смешанный прогноз. Хотя компания торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что указывает на потенциальную недооценку, она также торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость в 5,63. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает финансовую гибкость и стабильность. С учетом того, что 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, инвесторы могут проявлять осторожность. Однако стоит отметить, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Для тех, кто ищет более комплексную аналитику, дополнительные советы доступны на платформе InvestingPro.
Сильные показатели Weatherford - это не только недавнее явление; компания обеспечивала высокую доходность в течение последнего десятилетия и продолжала хорошо работать в течение последних пяти лет. Такие исторические данные могут быть обнадеживающим фактором для долгосрочных инвесторов. С учетом того, что следующая дата публикации отчетности назначена на 23 октября 2024 года, заинтересованные стороны будут внимательно следить за тем, соответствуют ли стратегические операции компании прогнозам Citi и сохраняются ли ожидаемые траектории роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.