В среду Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для акций EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC), сохранив целевую цену на уровне 15,00 долларов. Прогноз фирмы основан на ожидании, что EBITDA EnLink за третий квартал 2024 года достигнет 325 млн долларов, что немного ниже среднего прогноза аналитиков в 330 млн долларов. Этот прогноз обусловлен ростом объемов в регионах Пермского бассейна и Оклахомы, а также некоторыми сезонными эффектами в Луизиане.
Ожидается, что финансовые показатели EnLink Midstream последовательно улучшатся благодаря этим факторам. Однако Citi не предвидит значительного вклада от проекта Matterhorn до четвертого квартала 2024 года. Кроме того, EnLink Midstream может потенциально одобрить перемещение перерабатывающего завода в Пермском бассейне, что может быть более экономичной и быстрой альтернативой строительству нового объекта.
Что касается прогнозов, EnLink Midstream ожидает, что EBITDA на 2024 год будет близка к среднему значению предоставленного руководством диапазона. Хотя для достижения этой цели необходимо значительное улучшение во второй половине 2024 года, компания последовательно выражала уверенность в достижении своей цели.
Внимание рынка переключилось с квартальных результатов на предстоящее предложение Oneok Inc. (OKE) о приобретении оставшейся доли в EnLink Midstream. После этого развития событий ожидается, что EnLink Midstream временно приостановит выкуп своих обыкновенных акций.
В других недавних новостях EnLink Midstream объявила о ряде значительных финансовых событий. Компания заключила поправку к кредитному соглашению, позволяющую исключить до 500 млн долларов обязательств по программе секьюритизации дебиторской задолженности из расчета коэффициента левериджа. Этот шаг предпринят в рамках подготовки к предстоящему приобретению ONEOK долей в EnLink.
Компания также сообщила о сильном втором квартале 2024 года с скорректированной EBITDA в размере 306 млн долларов и выкупом своих паев на сумму 50 млн долларов. Кроме того, EnLink Midstream завершила соглашение о публичном размещении старших облигаций на сумму 500 млн долларов, гарантированных ее дочерней компанией EnLink Midstream Partners, LP.
Что касается аналитических заметок, акции EnLink Midstream были понижены с "Выше рынка" до "Нейтрально" как Morgan Stanley, так и Wells Fargo, с целевой ценой 15,00 долларов. Понижения рейтингов последовали за объявлением ONEOK о приобретении контрольного пакета акций EnLink Midstream.
ONEOK, Inc. согласилась приобрести контрольный пакет акций EnLink Midstream у Global Infrastructure Partners, сделка включает приобретение всех долей участия как в EnLink Midstream, так и в ее дочерних компаниях. Эта транзакция, завершение которой ожидается в конце 2024 года, знаменует собой значительное расширение среднего сегмента бизнеса ONEOK.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Citi сохраняет оптимистичный взгляд на EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC), инвесторам важно учитывать дополнительные показатели, которые могут повлиять на их инвестиционные решения. Согласно данным InvestingPro в реальном времени, рыночная капитализация EnLink Midstream в настоящее время составляет примерно 6,65 млрд долларов, а коэффициент цена/прибыль (P/E) равен 44,88, что высоко по сравнению со средними показателями по отрасли, указывая на премиальную оценку ее прибыли. Скорректированные данные за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года показывают коэффициент P/E 38,65, что все еще свидетельствует о высокой оценке.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 6,833 млрд долларов, при этом наблюдается заметное снижение роста выручки на 14,01% за тот же период. Однако стоит отметить, что EnLink Midstream показала квартальный рост выручки на 2,18% во втором квартале 2024 года, что указывает на потенциальное восстановление. Кроме того, фирма выплачивает дивиденды в течение 11 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,64%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Среди советов InvestingPro два особенно актуальны в контексте статьи: движения цены акций EnLink Midstream довольно волатильны, что может повлиять на краткосрочные инвестиционные стратегии; и компания торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, на уровне 97,94% от этого пикового значения, что отражает сильные недавние показатели. Для инвесторов, желающих глубже изучить финансовое здоровье и будущие перспективы EnLink Midstream, доступны шесть дополнительных советов InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/ENLC.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.