В среду Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) проведет встречу с инвесторами в рамках Дня инвестора в Нью-Йорке, где компания, как ожидается, поделится информацией и прогнозами, которые могут укрепить уверенность инвесторов. BTIG сохраняет рейтинг "Покупать" для акций с неизменной целевой ценой в 249,00 долларов.
Сообщается, что настроения инвесторов перед мероприятием позитивные, ожидания включают повышенный прогноз общего адресного рынка (TAM) в США в диапазоне от 45 до 50 млрд долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 40,5 млрд долларов. Кроме того, ожидается, что компания подтвердит свою долгосрочную цель по марже EBITDA в США на уровне 25-30%, и обсудит возможное разрешение на обратный выкуп акций на сумму от 1 до 2 млрд долларов.
Мероприятие также может предоставить прогнозы финансовых показателей, хотя детали относительно ключевых показателей эффективности (KPI), географического фокуса и сроков остаются неопределенными. BTIG ожидает, что День инвестора либо укрепит, либо повысит уверенность в статусе Flutter как глобального лидера с перспективами значительного роста выручки и повышения оценок в ближайшие годы. Фирма также предполагает, что улучшенный прогноз по рынку США может положительно повлиять на основного конкурента Flutter, DraftKings.
Хотя рынок США, особенно FanDuel, привлек много внимания, BTIG отмечает, что международные сегменты мероприятия могут раскрыть более значительные возможности. За последние несколько лет Flutter проводила мероприятия для инвесторов, посвященные конкретным сегментам и географическим регионам, но не проводила комплексного мероприятия для всего своего портфеля за пределами США.
Фирма наблюдала многообещающие тенденции в сегментах Великобритании и международных рынков, которые обеспечивают большую часть выручки и EBITDA за пределами США, и считает, что существует потенциал для роста доли рынка и расширения маржи из-за регуляторной и конкурентной динамики.
Учитывая, что акции Flutter в настоящее время торгуются примерно в 8-9 раз выше оценки BTIG по EBITDA на 2025 год, фирма видит возможность для потенциального увеличения мультипликатора акций, особенно после ожидаемого завершения сделок по Snai и Betnacional во втором квартале 2025 года. Ожидается, что эти сделки улучшат показатели Flutter за пределами США. Следовательно, Flutter остается одним из главных выборов BTIG в отрасли.
В других недавних новостях, Flutter Entertainment была в центре внимания нескольких аналитических фирм. Needham определила компанию как ключевого игрока в индустрии игр и ставок с сильным потенциалом роста, особенно на рынке США, и установила новую целевую цену в 270 долларов. Это следует за 20% ростом выручки во втором квартале до 3 611 млн долларов и 17% ростом скорректированной EBITDA до 738 млн фунтов стерлингов. Компания также подтвердила приобретение Snaitech S.p.A., итальянского игрового оператора, примерно за 2,3 млрд евро (2,53 млрд долларов), которое, как ожидается, завершится во втором квартале 2025 года.
Аналитики из BTIG сохраняют рейтинг "Покупать" для Flutter Entertainment с неизменной целевой ценой в 249,00 долларов, в то время как Barclays и Morgan Stanley присвоили рейтинг "Выше рынка", при этом Barclays установил целевую цену в 263,00 доллара. Аналитики предполагают, что итальянские операции Flutter могут потенциально удвоиться в размере в течение следующих четырех-пяти лет, основываясь на постоянном росте рынка и изменениях в рыночной динамике.
В соответствии с нормативными требованиями, Flutter Entertainment продолжает раскрывать информацию через Службу регуляторных новостей и Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания также объявила о планах провести День инвестора 25 сентября 2024 года. Эти раскрытия соответствуют обязательствам Flutter Entertainment по обеспечению прозрачности и соблюдению нормативных требований. Это последние события в финансовых показателях и стратегических инициативах Flutter Entertainment.
Выводы InvestingPro
По мере того как Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) готовится к Дню инвестора, взгляд на данные в реальном времени от InvestingPro показывает компанию со сложным финансовым ландшафтом. С рыночной капитализацией в 40,64 млрд долларов, траектория роста компании подчеркивается 16,28% увеличением выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что свидетельствует о солидном расширении ее операций. Это дополнительно подкрепляется 20,33% квартальным ростом выручки во втором квартале 2024 года, отражая сильные краткосрочные показатели, которые могут успокоить инвесторов.
Однако проблемы с прибыльностью компании очевидны с отрицательным коэффициентом P/E -35,96, который дополнительно снизился до -90,93 при корректировке за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это указывает на то, что, несмотря на рост выручки, прибыльность была недостижима в недавнем прошлом. Более того, коэффициент цена/балансовая стоимость акций составляет 4,1, что может указывать на премиальную оценку по сравнению с балансовой стоимостью компании. Примечательно, что акции также показали устойчивую доходность за последние три месяца, с 22,64% общей доходностью по цене, отражая оптимизм инвесторов, который может быть связан с ожидаемыми позитивными новостями предстоящего Дня инвестора.
Советы InvestingPro раскрывают смешанный прогноз: хотя ожидается рост чистой прибыли в этом году, что указывает на потенциал улучшения прибыльности, три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может сигнализировать об осторожности. Более того, акции находятся в зоне перекупленности согласно индексу относительной силы (RSI), что намекает на возможное снижение. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы на https://ru.investing.com/pro/FLUT, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья Flutter и показателей акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.