Stifel сохранил рейтинг "Держать" для Light & Wonder (NASDAQ:LNW), но снизил целевую цену с 108 до 100 долларов. Корректировка последовала за недавним юридическим событием, когда окружной суд штата Невада удовлетворил предварительный судебный запрет Aristocrat, ограничивающий возможности Light & Wonder продолжать продажи или аренду популярной франшизы Dragon Train до вынесения окончательного решения.
Судебный запрет стал неожиданностью для некоторых, поскольку до решения суда консенсус, казалось, был в пользу Light & Wonder. Однако выводы суда немного склонили чашу весов в сторону Aristocrat. Light & Wonder сообщила, что вклад Dragon Train в ожидаемый целевой показатель AEBITDA в размере 1,4 млрд долларов на 2025 год составляет менее 5%, что соответствует примерно 6-8 долларам на акцию в стоимости капитала до любых мер по смягчению последствий.
Несмотря на негативную реакцию рынка на новости, в результате которой акции Light & Wonder упали сегодня на 19,50%, Stifel предполагает, что фактическое финансовое влияние может быть не таким серьезным, как показывает распродажа.
Инвесторы, вероятно, учитывают потенциальные затраты на юридические услуги, убытки и связанные с этим риски. Stifel отмечает, что хотя неопределенность, связанная с юридическим спором, может омрачить акции, есть шанс на восстановление, особенно учитывая, что Light & Wonder планирует представить новые продукты на предстоящем мероприятии G2E.
Фирма не изменила свои прогнозы по прибыли Light & Wonder, но сниженная целевая цена отражает текущую ситуацию и потенциальные риски, связанные с продолжающимся судебным разбирательством.
В других недавних новостях, Light & Wonder сообщила о росте консолидированной выручки на 12% до 818 млн долларов во втором квартале, при этом операционная прибыль выросла до 175 млн долларов. Компания также инициировала программу обратного выкупа акций на 1 млрд долларов и установила целевой показатель скорректированной AEBITDA в размере 1,4 млрд долларов к 2025 году. Однако Light & Wonder сталкивается с проблемами из-за решения окружного суда США против них в судебном процессе о нарушении прав интеллектуальной собственности, что привело к тому, что Susquehanna скорректировала целевую цену акций компании до 90 долларов, сохранив нейтральную позицию.
Maxim Group, с другой стороны, начала освещение Light & Wonder с рейтингом "покупать" и целевой ценой 144 доллара, прогнозируя рост продаж на 11% в 2024 году и на 8% в 2025 году. Среди других недавних событий - обновление Light & Wonder регуляторной информации для Австралийской фондовой биржи относительно своих CHESS Depositary Interests, демонстрирующее приверженность компании соблюдению международных нормативных требований.
Аналитика InvestingPro
В то время как Light & Wonder преодолевает недавние юридические проблемы, данные и аналитика в реальном времени от InvestingPro могут предоставить инвесторам более глубокое понимание финансового состояния компании и динамики ее акций. Несмотря на недавний судебный запрет, ожидается, что чистая прибыль Light & Wonder вырастет в этом году, что, согласно подсказке InvestingPro, свидетельствует о том, что основной бизнес компании остается устойчивым. Кроме того, компания может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, которая в настоящее время составляет 70,46% согласно последним показателям. Это указывает на высокую операционную эффективность, которая может помочь компании пережить текущий юридический шторм.
Данные InvestingPro также показывают, что рыночная капитализация Light & Wonder составляет 8,03 млрд долларов, а прогнозируемый коэффициент P/E на второй квартал 2024 года - 18,95. Движения цены акций в последнее время были довольно волатильными, что отражается в общей доходности за одну неделю в -19,5%. Однако долгосрочный взгляд остается позитивным, с общей доходностью за 1 год в 27,21%. Эти данные могут предоставить некоторую уверенность инвесторам, рассматривающим потенциал восстановления компании после разрешения юридических проблем.
Хотя ближайшее будущее остается неопределенным, финансовая сила Light & Wonder, о которой свидетельствует высокая валовая прибыль и ожидаемая прибыльность, может стать светлым пятном для инвесторов. Для тех, кто ищет дополнительную информацию, InvestingPro предлагает в общей сложности 13 подсказок InvestingPro для Light & Wonder, доступных по адресу https://ru.investing.com/pro/LNW, которые углубляются в различные аспекты деятельности компании и оценки ее акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.