В среду финансовая компания Stifel подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) с целевой ценой 32,00 доллара. Это решение было принято после содержательной беседы с ведущим специалистом по потоковой передаче данных из ритейлера из списка Fortune 100 ранее на этой неделе.
Разговор с экспертом ритейлера, который стал вторым в этом году, был посвящен переходу компании с открытого Kafka на Confluent, а также развивающемуся ландшафту обработки потоковых данных в реальном времени, особенно в сторону Apache Flink. Диалог подчеркнул потенциальную возможность пятикратного расширения по мере перехода ритейлера с Kafka на Confluent. Более того, возможно дальнейшее увеличение расходов после запуска самоуправляемого сервиса Flink от Confluent позже в этом году.
Анализ Stifel предполагает, что, несмотря на возможную краткосрочную волатильность из-за усилий по оптимизации затрат цифровых компаний, Confluent находится на прочном пути к достижению роста более чем на 20%. Фирма ожидает, что этот рост продолжится в последующие годы вместе с повышением уровня прибыльности.
Этот прогноз подкрепляется недавними отзывами клиентов, которые согласуются с оценкой Stifel устойчивого роста, обусловленного тенденциями модернизации данных и деятельностью по переводу бесплатных пользователей в платные.
Финансовая компания остается оптимистичной в отношении будущего Confluent, подчеркивая благоприятное положение компании для использования секулярных тенденций роста в модернизации данных. Эта позитивная позиция дополнительно подкрепляется ожидаемыми преимуществами перехода пользователей с бесплатных на платные услуги, что рассматривается как ключевой фактор роста выручки и прибыльности Confluent.
В других недавних новостях, Confluent Inc. добилась значительных успехов на рынке потоковой передачи данных: выручка от подписки выросла на 27% до 225 миллионов долларов, а выручка Confluent Cloud увеличилась на 40% до 117 миллионов долларов. Компания привлекла 320 новых клиентов. Однако чистое удержание выручки на уровне 118% немного не дотянуло до целевого диапазона.
TD Cowen снизила целевую цену акций Confluent до 27 долларов с 31 доллара, но сохранила рейтинг "Покупать" после участия фирмы в ежегодной конференции Apache Kafka, Current. На мероприятии были анонсированы новые возможности совместимости с большими языковыми моделями (LLM) и введение опций Bring Your Own Cloud (BYOC). Эти обновления стали возможными благодаря недавнему приобретению WarpStream, поставщика BYOC для потоковой передачи данных.
Аналитики таких фирм, как JPMorgan, Evercore ISI и Guggenheim, подтвердили свои положительные рейтинги, ссылаясь на постоянные инновации Confluent, стратегические приобретения и сильные рыночные позиции. Goldman Sachs, однако, сохранил нейтральную позицию, ожидая дальнейших доказательств влияния Confluent на стратегии клиентов в области ИИ.
Выводы InvestingPro
Поддержка Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) со стороны Stifel подтверждается определенными финансовыми показателями, которые можно найти на платформе InvestingPro. В частности, Confluent имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что обеспечивает прочную финансовую базу для операций и инициатив роста компании. Кроме того, ликвидные активы Confluent превышают ее краткосрочные обязательства, что указывает на способность компании покрывать текущие обязательства и инвестировать в будущие возможности.
В перспективе аналитики прогнозируют, что Confluent станет прибыльной в этом году, что соответствует позитивному прогнозу Stifel относительно траектории роста компании и потенциала повышения прибыльности. Важно отметить, однако, что Confluent не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что отражает конкурентный характер индустрии потоковой передачи данных и необходимость значительных инвестиций.
Более того, акции компании испытали значительное падение цены за последние три-шесть месяцев, что может представлять возможность для покупки для инвесторов, разделяющих уверенность Stifel в перспективах компании.
Для тех, кто рассматривает инвестиции в Confluent, стоит отметить, что компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость, что может указывать на рыночные ожидания будущего роста. Хотя Confluent не выплачивает дивиденды, потенциальные инвесторы, вероятно, будут сосредоточены на росте капитала, поскольку компания стремится к прибыльности. Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro инвесторы могут получить доступ к полному набору аналитических данных на платформе InvestingPro, где доступны еще 5 советов по Confluent.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.