В среду Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" для monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY)) с неизменной целевой ценой в 295,00 долларов. Позиция фирмы основана на продолжающихся показателях компании, сочетающих устойчивый рост с прибыльностью. Успех monday.com приписывается эффективной стратегии выхода на рынок (GTM) и специализированному набору продуктов, разработанных на гибкой платформе, что позволяет компании воспользоваться тенденциями консолидации решений.
Аналитик Canaccord Genuity отметил модель GTM компании, которая использует программное обеспечение BigBrain для оптимизации маркетинговых расходов в режиме реального времени. Этот подход стал ключевым фактором в поддержании импульса роста компании. Более того, расширение ассортимента продуктов monday.com, удовлетворяющих специализированные потребности, при этом основанных на универсальной платформе, позволяет компании использовать рыночные возможности.
Несмотря на высокую оценку акций monday.com, торгующихся примерно в 44 раза выше отношения стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) и около 11 раз выше отношения стоимости предприятия к выручке (EV/R), Canaccord Genuity видит потенциал для нескольких лет устойчивого роста. Фирма ожидает, что monday.com продолжит расти, особенно в сегментах верхнего рынка, постепенно улучшая при этом свою прибыльность.
Одобрение аналитика сопровождается предостережением, признающим премиальную цену акций. Учитывая, что акции торгуются примерно в 11 раз выше EV/R по оценкам на календарный 2025 год (CY25E), фирма предполагает, что более благоприятные возможности для покупки могут возникнуть во время рыночных спадов. Тем не менее, подтверждение рейтинга "Покупать" отражает уверенность в долгосрочной траектории роста компании.
В других недавних новостях monday.com достигла значительной вехи, сообщив о годовом регулярном доходе в 1 миллиард долларов. Это достижение следует за 34-процентным увеличением выручки во втором квартале и рекордной прибыльностью по GAAP. Аналитики из William Blair, Baird, Canaccord Genuity и JPMorgan отреагировали положительно, сохранив благоприятные рейтинги и повысив целевые цены для компании.
Устойчивые финансовые показатели фирмы объясняются стратегическими инвестициями в такие продукты, как mondayDB и monday CRM, которые расширили рыночный охват компании. Эти разработки, в сочетании со способностью компании заключить сделку на расширение на 80 000 мест, способствовали уверенности аналитиков в траектории ее роста.
Кроме того, недавние корректировки цен monday.com были хорошо приняты клиентами, что способствовало рекордному показателю валового удержания. Компания прогнозирует выгоду в 25 миллионов долларов в 2024 году и от 75 до 80 миллионов долларов к 2026 году от этих изменений.
Ожидается, что прогнозируемая выручка компании за весь 2024 финансовый год составит от 956 до 961 миллиона долларов. Эти недавние события подчеркивают сильное исполнение и потенциал роста monday.com в переменной макроэкономической среде.
Выводы InvestingPro
Поскольку monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) получает положительный прогноз от Canaccord Genuity, текущие показатели и советы InvestingPro отражают мнение об устойчивом росте и сильной рыночной позиции. С существенной рыночной капитализацией в 14,1 миллиарда долларов monday.com выделяется впечатляющей валовой прибылью в 89,19% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года. Эта высокая маржа свидетельствует о способности компании эффективно управлять себестоимостью проданных товаров, что согласуется с замечанием аналитика об эффективной стратегии GTM компании.
Советы InvestingPro предполагают, что monday.com имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает прочную основу для будущих инвестиций и инициатив роста. Кроме того, ожидается, что в этом году компания увидит рост чистой прибыли, что может способствовать ожиданиям фирмы относительно устойчивого роста и улучшения прибыльности. Эти выводы являются частью более широкого набора из 19 дополнительных советов, доступных на InvestingPro, предоставляющих всесторонний анализ финансового здоровья и рыночного потенциала monday.com.
Значительная доходность акций за прошедший год, с общей доходностью цены 80,98%, отражает уверенность инвесторов и устойчивые показатели компании на рынке. Хотя коэффициент P/E высок и составляет 337,45, что указывает на премиальную оценку, сильные фундаментальные показатели и перспективы роста компании могут оправдать этот уровень для определенных инвесторов. Поскольку monday.com приближается к своему 52-недельному максимуму, торгуясь на уровне 99,14% от этого пика, потенциальные инвесторы должны учитывать стратегическую позицию компании и дополнительные выводы, предоставляемые InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.