В среду Seaport Global Securities изменила свою позицию по Global Payments (NYSE:GPN), понизив рейтинг акций с "Покупать" до "Нейтрально". Фирма назвала презентацию в День инвестора поворотным моментом для компании, признав стратегический сдвиг, направленный на объединение и оптимизацию операций. Этот шаг рассматривается как необходимый для того, чтобы Global Payments оставалась конкурентоспособной на рынке.
Аналитик Seaport Global Securities отметил, что хотя среднесрочные прогнозы предоставили некоторую ясность для инвесторов, а объявление о выкупе акций на сумму 7,5 млрд долларов было положительным моментом, фактические финансовые перспективы, представленные Global Payments, не оправдали ожиданий. Прогнозы роста компании, особенно в сегменте Merchant, оказались менее впечатляющими, чем ожидалось, с прогнозируемым увеличением всего на 5% к 2025 году.
В оценке далее отмечается, что перспективы роста сегмента Issuer на следующий год выглядят сдержанными. Глядя за пределы 2025 года, фирма выразила обеспокоенность по поводу видимости на 2026 и 2027 годы, охарактеризовав прогноз роста выручки от средних до высоких однозначных чисел и роста прибыли на акцию в низких двузначных числах как неоптимальный.
В свете этих пересмотров Seaport Global Securities считает, что акции Global Payments теперь торгуются близко к их справедливой стоимости. Предыдущая целевая цена, установленная фирмой, составляла 134 доллара, но с учетом обновленной перспективы и текущей траектории компании аналитик пришел к выводу, что понижение рейтинга до "Нейтрально" оправдано.
В других недавних новостях Global Payments Inc. стала объектом нескольких аналитических корректировок. Monness Crespi Hardt снизила целевую цену для компании до 155 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Это следует за конференцией инвесторов компании, где были изложены стратегические цели и траектория роста до 2027 года, с ожидаемым ускорением роста выручки и прибыли на акцию в ближайшие годы. B.Riley также снизила целевую цену для Global Payments до 194 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", ссылаясь на благоприятный трехлетний прогноз компании.
BMO Capital Markets пересмотрела целевую цену для Global Payments с 126 до 122 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку" из-за того, что прогноз компании на 2025 год не оправдал рыночных ожиданий. Однако фирма положительно оценила планы компании по увеличению выкупа акций и потенциальный рост от продажи активов. William Blair понизила рейтинг Global Payments с "Лучше рынка" до "Соответствие рынку" из-за опасений по поводу долгосрочного органического роста выручки.
TD Cowen, несмотря на снижение целевой цены акций компании до 122 долларов, сохранила рейтинг "Покупать", выразив оптимизм в отношении долгосрочного потенциала компании. Global Payments наметила стратегии для достижения операционной экономии около 500 млн долларов и обязалась вернуть акционерам 7,5 млрд долларов через выкуп акций и дивиденды.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.