B.Riley скорректировал свой прогноз по Global Payments (NYSE: GPN), снизив целевую цену до 194 долларов с предыдущих 204 долларов, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций компании.
Аналитик фирмы объяснил сохранение положительного рейтинга текущей недооценкой акций по отношению к историческим показателям компании и общему состоянию рынка.
Аналитик считает, что у Global Payments благоприятный трехлетний прогноз при текущем уровне оценки. Раннее представление компанией прогноза на 2025 год и ключевых показателей эффективности (KPI) было расценено как осторожный, но необходимый шаг.
Ожидается, что Global Payments сохранит рост выручки на уровне средних однозначных чисел или выше, двузначный рост прибыли на акцию (EPS), расширение маржи и значительное распределение капитала на выкуп акций в течение следующих трех лет.
Пересмотренная целевая цена в 194 доллара основана на мультипликаторе цена/прибыль (P/E) 15, примененном к прогнозу EPS фирмы на 2025 год. Эта корректировка отражает небольшое изменение в оценках при подтверждении рекомендации "Покупать" для Global Payments.
В других недавних новостях, Global Payments Inc. столкнулась с волной корректировок аналитиков после своего Дня инвестора. BMO Capital Markets пересмотрел целевую цену компании с 126 до 122 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку".
Это было связано с тем, что прогноз Global Payments на 2025 год не оправдал рыночных ожиданий, а также с отсутствием подтверждения прогноза на 2024 год. Однако подход компании к управлению капиталом был оценен положительно, с планами увеличения выкупа акций и потенциальным ростом от продажи активов.
Тем временем William Blair понизил рейтинг Global Payments с "Лучше рынка" до "Соответствие рынку" из-за опасений по поводу долгосрочного органического роста выручки. TD Cowen, несмотря на снижение целевой цены акций компании до 122 долларов, сохранил рейтинг "Покупать", выразив оптимизм в отношении долгосрочного потенциала компании. RBC Capital также сохранил рейтинг "Лучше рынка", хотя прогнозы роста Global Payments на 2025 год отставали от их оценок.
BTIG понизил рейтинг Global Payments с "Покупать" до "Нейтрально" из-за опасений по поводу способности компании ускорить рост в ближайшие годы. Напротив, Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать", выразив уверенность в акциях на основе продолжающихся сильных показателей Global Payments по росту выручки и прибыли на акцию. Citi скорректировал свой прогноз для Global Payments, снизив целевую цену до 142 долларов при сохранении рейтинга "Покупать".
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro подчеркивают потенциал, который B.Riley видит в Global Payments (NYSE: GPN). С рыночной капитализацией в 26,42 млрд долларов и коэффициентом P/E 19,04, компания, похоже, торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли. Это согласуется с мнением аналитика о недооценке акций. Скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года дополнительно подтверждает это, составляя 15,73. Более того, Global Payments поддерживает выплату дивидендов в течение 24 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, при этом последняя дивидендная доходность составила 0,96%.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной, что соответствует прибыльности компании за последние двенадцать месяцев. С солидным ростом выручки на 6,63% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и маржой операционной прибыли в 24,29%, Global Payments, похоже, находится на пути, который может оправдать оптимизм, отраженный в трехлетнем прогнозе аналитика.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/GPN, которые предоставляют дальнейшее понимание финансового здоровья и будущих перспектив Global Payments.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.