В среду Monness Crespi Hardt скорректировала целевую цену акций Global Payments Inc. (NYSE: GPN), ведущего мирового поставщика платежных технологий и программных решений, до 155,00 долларов, снизив ее с предыдущего уровня в 165,00 долларов. Несмотря на снижение, фирма сохраняет рейтинг "покупать" для этих акций.
Пересмотр целевой цены последовал за инвесторской конференцией Global Payments, прошедшей во вторник, где компания обозначила свои стратегические цели и траекторию роста до 2027 календарного года (C27). Ключевым выводом мероприятия стал прогноз руководства о росте выручки и прибыли на акцию (EPS) на уровне от среднего однозначного числа (MSD) до примерно 10% на 2025 календарный год (C25), который, как ожидается, ускорится до MSD-высокого однозначного числа (HSD) и роста в низких двузначных числах в C26 и C27 соответственно.
Однако предварительный прогноз на C25 оказался ниже ожиданий аналитика и, в меньшей степени, консенсуса. Это побудило аналитика снизить оценки на C25 и соответственно скорректировать целевую цену. Новая цель основана на примерно 12-кратном прогнозируемом EPS на C25.
Во время конференции руководство также обсудило планы по оптимизации операций. Компания намерена продать непрофильные активы на сумму примерно 500-600 млн долларов в течение следующих трех лет. Эта стратегия является частью решения проблем, связанных со стратегией консолидации Global Payments, которая привела к разрозненной и часто избыточной внутренней структуре, замедляющей инновации и ограничивающей гибкость распределения капитала.
Аналитик считает, что действия, предпринимаемые Global Payments, необходимы для повышения конкурентоспособности компании и расширения ее потенциала роста. Предварительный прогноз на C25 рассматривается как возможность для повышения оценок в будущем. Однако аналитик предполагает, что любые потенциальные повышения оценок, вероятно, будут отложены до выхода отчета о прибылях за первый квартал 2025 года.
В других недавних новостях несколько аналитиков скорректировали свои прогнозы по Global Payments. B.Riley снизила целевую цену до 194 долларов, сохранив рейтинг "покупать", ссылаясь на благоприятный трехлетний прогноз компании. Фирма ожидает, что Global Payments сохранит рост выручки на уровне среднего однозначного числа или выше, двузначный рост прибыли на акцию (EPS), расширение маржи и значительное распределение капитала на выкуп акций в течение следующих трех лет.
BMO Capital Markets также пересмотрела целевую цену для Global Payments с 126 до 122 долларов, сохранив рейтинг "соответствие рынку" из-за того, что прогноз компании на 2025 год не оправдал рыночных ожиданий. Несмотря на это, фирма положительно оценила планы компании по увеличению выкупа акций и потенциальный рост от продажи активов.
William Blair понизила рейтинг Global Payments с "лучше рынка" до "соответствие рынку" из-за опасений по поводу долгосрочного органического роста выручки. Напротив, Goldman Sachs подтвердила рейтинг "покупать", выразив уверенность в акциях на основе продолжающегося сильного роста выручки и прибыли на акцию Global Payments.
TD Cowen, несмотря на снижение целевой цены акций компании до 122 долларов, сохранила рейтинг "покупать", выразив оптимизм в отношении долгосрочного потенциала компании. RBC Capital также сохранила рейтинг "лучше рынка", хотя прогнозы роста Global Payments на 2025 год отстали от их оценок. Эти недавние события подчеркивают приверженность компании операционной эффективности, доходности акционеров и стратегическому сдвигу в сторону более быстрорастущих продуктов и решений.
Выводы InvestingPro
В свете недавней корректировки целевой цены Monness Crespi Hardt для Global Payments Inc. (NYSE: GPN), текущие данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих акции компании. С рыночной капитализацией в 26,42 млрд долларов и форвардным коэффициентом P/E 15,73, Global Payments, похоже, торгуется по привлекательной оценке относительно своего потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе. Это дополнительно подчеркивается коэффициентом PEG всего 0,23, что предполагает, что рост прибыли компании может не полностью отражаться в текущей цене акций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики прогнозируют прибыльность Global Payments в этом году, ожидая роста чистой прибыли. Более того, Global Payments имеет историю стабильных дивидендных выплат, поддерживая их в течение 24 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Приверженность компании прибыльности и доходности акционеров также очевидна в ее валовой прибыли в 62,84% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года.
Для инвесторов, ищущих дальнейший анализ и дополнительные советы InvestingPro, доступны еще 4 совета, которые предоставляют более глубокое погружение в финансовое здоровье и будущие перспективы Global Payments. Их можно найти на https://ru.investing.com/pro/GPN, что предлагает комплексный инструмент для тех, кто хочет принять обоснованное инвестиционное решение.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.