В среду Truist Securities скорректировала прогноз по акциям AutoZone (NYSE:AZO), снизив целевую цену до 3 341 с предыдущих 3 394. Фирма сохранила рейтинг "покупать" для акций ритейлера автозапчастей. Корректировка последовала за периодом, когда продажи немного не оправдали ожиданий из-за продолжающихся проблем с товарами дискреционного спроса, которые составляют примерно 18% продаж и показали снижение на 5%.
Сегмент коммерческих продаж компании продемонстрировал некоторое последовательное улучшение и оставался относительно стабильным в течение двух лет. Международные продажи продолжали демонстрировать двузначный рост без учета влияния валютных курсов. Truist Securities ожидает, что тенденции продаж AutoZone могут улучшиться в 2025 финансовом году, поскольку ожидается возобновление инфляции на товары в сопоставимых магазинах, а сравнение год к году для категорий дискреционных товаров и товаров для самостоятельного ремонта станет более благоприятным.
Несмотря на потенциал улучшения продаж, аналитик отметил опасения по поводу возможного снижения маржи ниже алгоритмического уровня. Это связано с негативным влиянием валютных курсов, особенно если сохранится текущий обменный курс песо/USD, а также с дополнительными расходами по методу учета LIFO (последним поступил - первым продан).
Truist Securities сохраняет оптимизм в отношении перспектив AutoZone, ссылаясь на ожидаемый рост выручки, стабильный поток прибыли и последовательную стратегию обратного выкупа акций как причины для сохранения рейтинга "покупать", несмотря на снижение целевой цены.
В других недавних новостях, AutoZone стала объектом многочисленных аналитических оценок и корректировок после последнего отчета о прибыли. Несмотря на то, что результаты не оправдали ожиданий, компания сообщила об увеличении прибыли на акцию на 11% и росте выручки на 9%, достигнув 6,21 млрд. TD Cowen сохранил рейтинг "покупать" для AutoZone с целевой ценой 3 450, ссылаясь на потенциал роста компании в секторе "Сделай за меня" и ускорение развития мегахабов.
Такие фирмы, как William Blair, Mizuho и DA Davidson, также сохранили положительные рейтинги, в то время как Citi снизила целевую цену до 3 500, но сохранила рейтинг "покупать". Morgan Stanley повысила целевую цену до 3 125, выразив уверенность в потенциале компании для нормализованного роста выручки в среднесрочной перспективе.
Более того, AutoZone планирует ускорить строительство более 20 мегахабов в предстоящем году для повышения скорости доставки и доступности запчастей. Однако в настоящее время компания находится под расследованием законодателей США на предмет возможного уклонения от тарифов, связанного с закупками у китайской компании Qingdao Sunsong. Это самые последние события для AutoZone.
Инсайты InvestingPro
По мере того как AutoZone (NYSE:AZO) ориентируется в текущем экономическом ландшафте, данные в реальном времени от InvestingPro дают представление о финансовых показателях компании и ее положении на рынке. Рыночная капитализация AutoZone составляет внушительные 51,91 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии автозапчастей. Несмотря на опасения по поводу маржи, коэффициент цена/прибыль (P/E) компании на уровне 20,21 указывает на высокую оценку участниками рынка, что может быть оправдано валовой маржей прибыли в 53,18% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что AutoZone активно занимается обратным выкупом акций, стратегией, которая может сигнализировать о уверенности руководства в ценности компании и ее будущих перспективах. Более того, акции AutoZone характеризуются низкой волатильностью цен, обеспечивая некоторую стабильность для инвесторов в турбулентных рыночных условиях.
Стоит отметить, что AutoZone не выплачивает дивиденды, что может повлиять на инвестиционные решения тех, кто ищет регулярные потоки дохода. Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе инвестиционного профиля AutoZone, на InvestingPro доступны дополнительные советы, включая информацию о прибыльности компании и управлении долгом.
В целом, хотя аналитический отчет от Truist Securities представляет осторожный краткосрочный прогноз, долгосрочная перспектива, подкрепленная данными InvestingPro, предполагает, что AutoZone сохраняет сильную рыночную позицию с потенциалом роста, особенно учитывая прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и высокую доходность за последнее десятилетие. Для тех, кто рассматривает инвестиции в AutoZone, комплексный анализ, включая 9 дополнительных советов InvestingPro, доступных на https://ru.investing.com/pro/AZO, может предоставить ценные рекомендации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.