Mizuho сохранила рейтинг акций Corteva Inc. (NYSE: CTVA) на уровне "Выше рынка" с неизменной целевой ценой 61,00 долларов.
Анализ фирмы предполагает сезонно слабый третий квартал, прогнозируя отрицательную EBITDA примерно в 5 миллионов долларов, что ниже консенсус-прогноза Bloomberg в 34 миллиона долларов.
Ожидаемый убыток в основном связан с подразделением Seed, где прогнозируется убыток по EBITDA в размере 236 миллионов долларов по сравнению с 138 миллионами долларов в предыдущем году и прибылью в 1,7 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года.
Однако для сегмента Crop Protection прогнозируется EBITDA в размере 262 миллионов долларов за третий квартал. Аналитик отметил такие проблемы, как неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на продажи семян в Латинской Америке, особенно с сокращением посевных площадей кукурузы в Аргентине, и ценовое давление на рынке средств защиты растений.
Эти факторы привели к пересмотру прогноза EBITDA на четвертый квартал, который был снижен примерно на 40 миллионов долларов до 505 миллионов долларов с предыдущей оценки в 544 миллиона долларов.
В результате корректировок, сделанных для четвертого квартала, прогноз EBITDA на весь 2024 год для Corteva был снижен до 3,45 миллиарда долларов с предыдущей оценки в 3,49 миллиарда долларов.
Прогноз на 2025 год также был скорректирован: теперь оценка EBITDA составляет 3,87 миллиарда долларов, что ниже предыдущего прогноза в 4,09 миллиарда долларов.
В других недавних новостях, Corteva Agriscience сообщила о росте как выручки, так и прибыли во время отчета о доходах за второй квартал 2024 года, несмотря на конкурентные рыночные условия и проблемы, связанные с погодой.
Подразделение Seed компании продемонстрировало высокий спрос, особенно на технологию Enlist E3 и соевые бобы Pioneer Z-серии. Подразделение Crop Protection Corteva зарегистрировало более 100 новых продуктов по всему миру, хотя и столкнулось с рыночным давлением. Компания также планирует завершить обратный выкуп акций на сумму 1 миллиард долларов и объявила об увеличении годовых дивидендов на 6,25%.
Кроме того, Corteva сделала стратегические инвестиции в Pairwise, компанию, специализирующуюся на генетически модифицированной продукции. Эта доля в акционерном капитале в размере 25 миллионов долларов является частью пятилетнего совместного предприятия, направленного на ускорение разработки новых генетических технологий.
Аналитик из Oppenheimer сохранил рейтинг "Выше рынка" для акций Corteva, подчеркнув потенциал подразделения Seed компании и ее инвестиции в Pairwise.
Аналитика InvestingPro
Оценка Corteva Inc. (NYSE:CTVA) от Mizuho рисует картину компании, сталкивающейся с сезонными и рыночными вызовами. В дополнение к этому анализу, аналитика InvestingPro раскрывает многогранный финансовый ландшафт Corteva. С показателем Piotroski Score 9, Corteva демонстрирует сильное финансовое здоровье, что говорит о хорошей позиции компании для преодоления текущих рыночных условий. Кроме того, приверженность компании к возврату стоимости акционерам очевидна благодаря истории повышения дивидендов на протяжении 5 лет подряд и заметной стратегии обратного выкупа акций.
Что касается финансовых показателей, Corteva имеет рыночную капитализацию в 40,07 миллиарда долларов и поддерживала валовую маржу прибыли на уровне 43,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, демонстрируя способность сохранять значительную часть своей выручки в качестве валовой прибыли. Несмотря на небольшое снижение выручки на 3,59% за тот же период, рост дивидендов компании на 13,33% сигнализирует о уверенности в ее финансовой стабильности и будущих перспективах. Инвесторам также может быть интересна торговая позиция Corteva вблизи 52-недельного максимума и коэффициент цена/прибыль (P/E) 30,33 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года) при оценке стоимости и потенциала роста компании.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ финансового здоровья и будущих перспектив Corteva, InvestingPro предлагает дополнительные советы, включая информацию о прибыльности компании и динамике акций за последние пять лет. Чтобы узнать больше, посетите страницу InvestingPro, посвященную Corteva, где доступно больше советов для углубленного анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.