В среду Bernstein SocGen Group сохранила рейтинг "Market Perform" для акций Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) с неизменной целевой ценой 3,50 долларов. Прогноз фирмы для онлайн-сервиса персонального стилиста остается осторожным, поскольку ожидаемый рост наступит не ранее чем через год.
По мнению фирмы, оценка Stitch Fix, вероятно, будет оставаться в определенном диапазоне в ближайшее время, так как долгосрочные перспективы роста все еще неясны в условиях конкурентного ландшафта электронной коммерции.
Аналитик отметил, что хотя Stitch Fix может превратиться в прибыльное и стабильное предприятие, общий адресный рынок (TAM) для бизнес-модели компании все еще неопределен. Ожидается, что эта неопределенность сохранится еще год, при этом положительный рост прогнозируется только в 2026 финансовом году (FY26).
Несмотря на улучшение операционных показателей, этот недостаток ясности в отношении долгосрочного роста, вероятно, будет удерживать оценку акций от выхода за пределы текущего диапазона.
Недавний финансовый прогноз Stitch Fix указал на снижение роста выручки на 16% в 2025 финансовом году (FY25). Этот прогноз способствует позиции фирмы оставаться в стороне до появления более четкого пути к росту. Фирма предполагает, что по мере приближения к FY26 и при улучшении перспектив роста может возникнуть потенциал для повышения оценки акций.
Комментарий фирмы отражает осторожный оптимизм в отношении будущего, признавая, что Stitch Fix добивается успехов в своей деятельности. Однако конкурентный характер сектора электронной коммерции создает проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет ожидать каких-либо значительных изменений в оценке акций компании.
В заключение, подтверждение Bernstein SocGen Group рейтинга "Market Perform" указывает на то, что инвесторы могут не увидеть значительного движения цены акций Stitch Fix до тех пор, пока компания не продемонстрирует более определенную траекторию роста, которая в настоящее время прогнозируется на FY26.
В других недавних новостях, Stitch Fix Inc. сообщила о более широком, чем ожидалось, убытке в четвертом финансовом квартале, с убытком 0,29 долларов на акцию, что не соответствует оценкам аналитиков в 0,20 долларов убытка на акцию. Выручка компании также снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 319,6 млн долларов.
Несмотря на это, показатель выручки немного превысил консенсус-прогноз в 318,48 млн долларов. Canaccord Genuity скорректировала целевую цену для Stitch Fix до 3,50 долларов с 4,50 долларов, сохранив рейтинг "держать" для акций.
Это происходит на фоне недавнего прогноза Stitch Fix на первый квартал 2025 финансового года, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Компания ожидает выручку в диапазоне от 303 млн до 310 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 331,3 млн долларов. Кроме того, количество активных клиентов компании снизилось почти на 20% в годовом исчислении и теперь составляет 2,51 млн.
Несмотря на эти проблемы, Stitch Fix предпринимает меры по оживлению своего бизнеса, включая обновление клиентского опыта и дисциплинированный подход к расходам. Это последние события для Stitch Fix Inc.
Выводы InvestingPro
Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) представляет смешанную финансовую картину согласно последним данным InvestingPro. Хотя у компании больше денежных средств, чем долгов, что свидетельствует о здоровом балансе, аналитики обеспокоены ее прибыльностью. Они не ожидают, что Stitch Fix будет прибыльной в этом году, что соответствует осторожной позиции Bernstein SocGen Group. Фактически, акции компании демонстрировали значительную волатильность, с заметным падением за последнюю неделю, но при этом они значительно выросли за последние шесть месяцев, что указывает на некоторый оптимизм инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что предполагает потенциальные улучшения в деятельности Stitch Fix. Однако компания торгуется при низком мультипликаторе выручки, с коэффициентом P/E -3,66 и коэффициентом PEG -0,07. Выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 1,43 млрд долларов, что означает снижение на 16,44%, что подтверждает прогнозы фирмы о снижении роста выручки.
Для инвесторов, ищущих более глубокие выводы, на InvestingPro доступны дополнительные советы. Платформа предоставляет комплексный анализ, включая оценку справедливой стоимости в 5,51 долларов, что выше текущей целевой цены аналитиков в 3,50 долларов. Это расхождение может указывать на потенциальную недооценку акций, предлагая другую перспективу для инвесторов, рассматривающих будущие перспективы Stitch Fix.
В конечном итоге, хотя краткосрочные перспективы компании остаются неопределенными, данные и советы InvestingPro предоставляют ценный контекст для инвесторов, взвешивающих свои варианты с Stitch Fix. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем изучении, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые помогут принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.