В среду Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" для акций iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) и повысила целевую цену до 137 долларов со 122 долларов. Корректировка последовала за нерекламным роуд-шоу с участием недавно назначенного финансового директора iRhythm Дэна Уилсона и вице-президента по связям с инвесторами Стефани Жадкевич.
Во время роуд-шоу в Миннеаполисе, Чикаго и Милуоки основное внимание было уделено взаимодействию компании с FDA и DOJ, а также ее финансовым показателям.
Инвесторы ожидают большей ясности от FDA и DOJ в отношении iRhythm в течение следующих 30-60 дней. Это ожидание основано на ожидающих одобрения FDA двух заявках 510(k), поданных для решения проблем, поднятых в прошлогоднем предупредительном письме FDA. Ожидается, что разрешение этих вопросов снимет значительное бремя с компании.
Кроме того, компания работает над устранением недавних уведомлений 483, процесс, который может занять не менее двенадцати месяцев и будет включать интеграцию сертифицированных кардиотехников (CCT) в систему контроля качества.
Также обсуждались факторы роста выручки и рычаги маржи, при этом руководство указало на потенциальные проблемы в третьем квартале 2024 года из-за сезонных эффектов и более высоких расходов, связанных с устранением замечаний FDA. Несмотря на сохранение прогнозов по выручке, Canaccord Genuity скорректировала ожидания по валовой и операционной марже, что привело к снижению прогноза скорректированной EBITDA на 2024 год.
Фирма отмечает, что акции iRhythm в настоящее время торгуются с 35%-ным дисконтом по сравнению с аналогами с аналогичными темпами роста выручки из-за регуляторных и юридических проблем.
Canaccord Genuity рассматривает недавнее снижение цены акций как возможность для покупки для долгосрочных инвесторов, особенно после публикации результатов третьего квартала, которые, по их мнению, могут стать прояснением ситуации в отношении регуляторных, юридических и финансовых неопределенностей. Подтвержденный рейтинг "Покупать" и повышенная целевая цена отражают этот оптимизм.
Выводы InvestingPro
Поскольку iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) преодолевает текущие регуляторные и юридические проблемы, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее рыночными показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация iRhythm составляет примерно 2,19 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 18,81% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот рост немного выше квартального роста выручки в 19,27% за второй квартал 2024 года, что указывает на стабильную восходящую траекторию.
Несмотря на положительные тенденции в выручке, прибыльность iRhythm остается проблемой, что отражается в отрицательном коэффициенте P/E -16,44. Это дополнительно подчеркивается советами InvestingPro, которые показывают, что аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период и не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году. Тем не менее, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает некоторый финансовый буфер. Также стоит отметить, что iRhythm работает с умеренным уровнем долга, что может быть смягчающим фактором в общей финансовой стабильности.
Инвесторам, рассматривающим iRhythm как возможность, следует учитывать, что компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 22,14, что предполагает премиальную оценку по сравнению с балансовой стоимостью. Кроме того, акции в настоящее время торгуются на уровне 56,64% от 52-недельного максимума, с предыдущей ценой закрытия 70,3 доллара. Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по iRhythm и другим компаниям, которые можно получить для дальнейшего руководства при принятии инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.