В среду Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Delta Air Lines (NYSE:DAL), сохранив целевую цену на уровне 65,00 долларов.
Анализ финансового учреждения включал несколько корректировок прогноза для авиакомпании, учитывая ожидаемое улучшение выручки в третьем квартале 2024 года, снижение неоперационных расходов за тот же период и небольшое повышение оценки затрат на доступное место-милю без учета топлива на 2025 и 2026 годы.
Citi повысил прогноз прибыли на акцию (EPS) Delta на третий квартал 2024 года с 1,37 до 1,51 доллара. Кроме того, прогнозы EPS на весь год были скорректированы до 6,05 доллара на текущий год с предыдущей оценки в 5,98 доллара, и до 7,19 и 8,42 доллара на следующие два года, что ниже ранних прогнозов в 7,67 и 9,03 доллара соответственно.
Несмотря на эти изменения, фирма решила оставить целевую цену акций Delta Air Lines без изменений. Для обоснования неизменной целевой цены Citi изменил целевой мультипликатор прибыли с 8,5 до 9, применив этот мультипликатор к прогнозируемой EPS на 2025 год. Этот пересмотренный мультипликатор все еще находится в пределах того, что Citi считает справедливым диапазоном стоимости для Delta, который составляет от 8 до 9 прибылей.
Корректировки отражают нюансированный взгляд на финансовую траекторию Delta с учетом различных операционных факторов. Лучшая, чем ожидалось, выручка авиакомпании на предстоящий третий квартал стала ключевым положительным фактором, в то время как увеличение оценки затрат без учета топлива представляет более консервативный прогноз на последующие годы.
Анализ Citi и сохраненная целевая цена свидетельствуют о стабильной уверенности в стоимости акций авиакомпании, даже при включении новых данных и прогнозов в финансовую модель Delta Air Lines. Прогноз фирмы остается в рамках ранее установленного диапазона справедливой стоимости, что указывает на последовательный подход к оценке акций авиакомпании.
В других недавних новостях, Delta Air Lines объявила о приостановке полетов между Нью-Йорком и Тель-Авивом до конца года из-за повышенных проблем безопасности на Ближнем Востоке. Это развитие событий происходит на фоне того, что несколько международных авиакомпаний также приостановили свои рейсы в регион.
Между тем, Delta сохранила рейтинг "Покупать" от финансовой фирмы TD Cowen, несмотря на недавние проблемы, включая ожидаемое снижение выручки на 380 миллионов долларов в текущем квартале из-за сбоя в обновлении программного обеспечения.
Авиакомпания также недавно предоставила обновленную информацию для инвесторов на конференции Morgan Stanley Laguna, обсудив различные операционные и финансовые аспекты. Кроме того, Delta является одной из четырех крупных авиакомпаний, находящихся под расследованием Министерства транспорта США в отношении практик их программ лояльности. Эти недавние события подчеркивают динамичный и сложный характер авиационной отрасли.
Выводы InvestingPro
Рассматривая будущее Delta Air Lines (NYSE:DAL), данные InvestingPro предлагают некоторые убедительные показатели, которые согласуются с оптимистичной позицией Citi. С рыночной капитализацией в 30,69 миллиарда долларов и низким коэффициентом P/E 6,81, Delta торгуется по привлекательному мультипликатору прибыли. Эта оценка подкрепляется солидным ростом выручки на 7,84% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что демонстрирует способность компании увеличивать свой доход. Кроме того, сильная доходность Delta за последний месяц, с ростом цены акций на 15,51%, отражает уверенность инвесторов и устойчивую позицию компании в индустрии пассажирских авиаперевозок.
Советы InvestingPro подчеркивают высокую доходность для акционеров Delta и примечательный коэффициент P/E, который низок относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стоимость. Эти факторы, наряду с прогнозами аналитиков о том, что Delta будет прибыльной в этом году, поддерживают мнение о том, что акции авиакомпании имеют потенциал для акционеров. Для тех, кто хочет глубже изучить финансовое здоровье Delta, InvestingPro предоставляет дополнительные выводы. В настоящее время доступны еще 9 советов InvestingPro, которые могут помочь инвесторам в принятии обоснованных решений (https://ru.investing.com/pro/DAL).
Эти показатели и советы от InvestingPro перекликаются с акцентом статьи на финансовых корректировках Delta и сохранении Citi рейтинга "Покупать", предоставляя читателям более широкий контекст для понимания эффективности акций авиакомпании и их потенциала. Данные InvestingPro дополняют анализ статьи, предоставляя снимок финансового здоровья Delta и рыночной позиции, что может быть полезно для инвесторов, рассматривающих эти акции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.