Needham подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF) с неизменной целевой ценой в 25,00 долларов.
Это подтверждение последовало за объявлением о том, что финансовый директор (CFO) Jamf Иан Гудкинд покинет компанию 28 ноября после переходного периода. Его преемник, Дэвид Рудов, был назначен и вступит в должность после ухода Гудкинда.
Компания раскрыла информацию о смене руководства после закрытия рынков в понедельник, заявив, что Гудкинд уходит, чтобы воспользоваться другой бизнес-возможностью. Needham полагает, что его уход не связан с какими-либо текущими бизнес-тенденциями в Jamf.
Компания также воспользовалась этой возможностью, чтобы подтвердить свой финансовый прогноз на третий квартал и весь 2024 год, сигнализируя о уверенности в своей текущей траектории.
Рудов привносит в Jamf богатый опыт, ранее он помогал вывести nCino на биржу и работал финансовым директором Cover Genius, компании в сфере insurtech. Needham ожидает, что опыт Рудова в финансах SaaS-компаний будет способствовать плавному переходу, и что смена руководства не окажет существенного влияния на деятельность Jamf.
В других недавних новостях, Jamf Holding Corp. превзошла ожидания своими сильными результатами за второй квартал 2024 года, продемонстрировав значительный рост как годового повторяющегося дохода (ARR), так и операционной прибыли без учета GAAP.
Компания сообщила о 13% росте выручки за второй квартал в годовом исчислении, достигнув 23,5 миллиона долларов операционной прибыли без учета GAAP и 621,7 миллиона долларов ARR. ARR от услуг безопасности также значительно вырос на 27% до 145 миллионов долларов, отражая высокий спрос на решения в области безопасности.
Goldman Sachs начал освещение Jamf, признавая ее ведущую роль в предоставлении облачных решений для управления устройствами и безопасности. Инвестиционная фирма присвоила Jamf рейтинг "Нейтрально" с целевой ценой на 12 месяцев в 21,00 доллар, основываясь на мультипликаторе стоимости предприятия к свободному денежному потоку без учета долга на уровне 17x, что соответствует показателям аналогов в отрасли.
Несмотря на конкурентное ценовое давление в первом квартале, Jamf удалось сохранить стабильную валовую прибыль без учета GAAP на уровне 82%. Однако коэффициент удержания клиентов немного снизился до 106%. Прогнозируется, что выручка компании в третьем квартале 2024 года составит от 156,5 до 158,5 миллионов долларов, а годовая выручка ожидается в диапазоне от 622,5 до 645,5 миллионов долларов.
Аналитика InvestingPro
В то время как Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF) переживает смену финансового руководства, рыночная оценка и показатели эффективности компании предоставляют инвесторам более широкий контекст. С текущей рыночной капитализацией в 2,39 миллиарда долларов, размер Jamf в технологическом секторе заметен. Несмотря на отрицательный коэффициент P/E -26,49, что указывает на осторожность инвесторов в отношении будущего потенциала прибыли, сильный рост выручки компании на 14,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года отражает устойчивую траекторию расширения. Кроме того, валовая прибыль компании впечатляюще высока и составляет 79,72%, что подчеркивает ее способность поддерживать прибыльность в основной деятельности.
Инвесторы, отслеживающие динамику акций, обнаружат, что общая доходность Jamf за последнюю неделю составила 7,72%, что свидетельствует о положительном краткосрочном настроении инвесторов. Это согласуется с тем, что цена компании находится на уровне 87,34% от 52-недельного максимума, что указывает на то, что акции торгуются ближе к своему пиковому значению за последний год. С оценкой справедливой стоимости InvestingPro в 22,7 доллара, что немного ниже целевой цены аналитиков в 23 доллара, согласно экспертному анализу, существует потенциал для роста.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения. На платформе в настоящее время представлено несколько дополнительных советов InvestingPro для Jamf, предоставляющих инвесторам более полное понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.