Во вторник Piper Sandler сохранила нейтральный рейтинг акций Marathon Petroleum (NYSE:MPC) с неизменной целевой ценой в 145,00 долларов. Фирма отметила смещение фокуса компании с сокращения затрат на повышение конкурентоспособности по затратам. Эта стратегическая перемена является частью усилий Marathon Petroleum по достижению лидирующих конкурентных позиций среди аналогов.
Руководство компании продемонстрировало свой нефтеперерабатывающий завод Galveston Bay, один из крупнейших в США, как яркий пример приверженности повышению прибыльности. Завод демонстрирует способность Marathon Petroleum интегрировать свою значительную инфраструктуру среднего звена с крупномасштабными и гибкими нефтеперерабатывающими активами.
Эта интеграция, по мнению Piper Sandler, способствует значительному улучшению базовой прибыльности Marathon Petroleum. Эти улучшения создают основу для более устойчивого денежного потока от операционной деятельности на протяжении различных рыночных циклов.
Несмотря на позитивный взгляд на стратегическое позиционирование компании, фирма отметила, что Marathon Petroleum, как и весь сектор, может столкнуться с краткосрочным давлением на маржу. Это давление может привести к негативным пересмотрам прогнозов для сектора вплоть до 2025 года.
В заключение, Piper Sandler считает, что Marathon Petroleum хорошо подготовлена к сохранению и наращиванию своих конкурентных преимуществ в преддверии следующего делового цикла. Эта перспектива основана на текущей инфраструктуре компании и стратегическом фокусе на коммерческой оптимизации.
В других недавних новостях, Marathon Petroleum оказалась в центре внимания, поскольку рабочие профсоюза Teamsters на нефтеперерабатывающем заводе компании в Детройте рассматривают возможность расширения забастовки на другие объекты. Забастовка, которая началась с ухода с работы около 200 сотрудников, является результатом застопорившихся переговоров по вопросам оплаты труда и условий безопасности.
Профсоюз настаивает на повышении заработной платы и гарантиях занятости, утверждая, что предложенное Marathon ежегодное повышение на 3% не соответствует уровню инфляции. Возможность распространения забастовки на другие заводы Marathon была подчеркнута, поскольку переговоры остаются нерешенными.
В отдельном событии, TD Cowen недавно повысила целевую цену акций Marathon Petroleum до 190 долларов со 187 долларов. Корректировка последовала за значительным превышением прогнозов по прибыли компании, обусловленным деятельностью по переработке и активной программой обратного выкупа акций.
TD Cowen прогнозирует, что Marathon Petroleum сохранит лидирующую среди аналогов доходность распределения до 2026 финансового года. Компания также сообщила о сильных результатах за второй квартал и устойчивом прогнозе спроса, получив скорректированную прибыль на акцию в размере 4,12 доллара и вернув акционерам 3,2 миллиарда долларов.
Во время недавнего телефонного разговора о доходах Marathon Petroleum прогнозировала высокий спрос на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, при этом ожидается, что ограниченное увеличение глобальных нефтеперерабатывающих мощностей будет поддерживать улучшенную среднециклическую среду для нефтепереработки. Сегмент среднего звена компании, MPLX, реализует возможности роста и увеличивает денежные потоки.
Наконец, Marathon Petroleum ожидает, что завод Martinez достигнет полной мощности к концу года. Это некоторые из последних событий в компании.
Выводы InvestingPro
Поскольку Marathon Petroleum (NYSE:MPC) продолжает фокусироваться на коммерческой оптимизации и стратегической интеграции инфраструктуры, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Рыночная капитализация Marathon Petroleum составляет внушительные 54,96 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли. Коэффициент P/E компании в настоящее время находится на привлекательном уровне 8,43, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 7,92, что указывает на потенциальную ценность для инвесторов, рассматривающих потенциал прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что агрессивная стратегия обратного выкупа акций руководством и высокая доходность для акционеров являются ключевыми факторами, которые могут учитывать инвесторы. Более того, Marathon Petroleum выплачивает дивиденды в течение 14 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 2,01%, и продемонстрировала рост дивидендов на 10,0% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эти моменты свидетельствуют о приверженности возврату стоимости акционерам.
Хотя ожидается, что компания останется прибыльной в этом году, с прогнозами аналитиков о прибыльности и сильной доходности за последние пять лет, важно отметить, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения. Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступно более 10 дополнительных советов InvestingPro, предоставляющих комплексный взгляд на финансовые показатели Marathon Petroleum и перспективы рынка.
Стратегический сдвиг Marathon Petroleum в сторону повышения конкурентоспособности по затратам, отмеченный Piper Sandler, подтверждается этими финансовыми показателями и советами InvestingPro, рисуя картину компании, которая не только сосредоточена на операционной эффективности, но и на доходности акционеров и финансовой стабильности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.