TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) со стабильной целевой ценой 290,00 долларов. Прогнозы денежных потоков оборонного подрядчика были скорректированы, ожидается снижение на 500 миллионов долларов в 2024 календарном году (C24). Эта корректировка основана на ожидании, что Huntington Ingalls не завершит переговоры по 17 подводным лодкам с ВМС США до конца декабря 2024 года.
Аналитик фирмы прогнозирует, что влияние задержки финализации контракта отразится на финансовых результатах 2025 календарного года (C25). Кроме того, были внесены корректировки в оценки прибыли на акцию (EPS) во второй половине года с учетом увеличения продаж и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) от сегмента механических труб (MT) компании. Однако эти выгоды частично нивелируются возможной задержкой "спуска на воду" подводной лодки SSN 800, которая теперь ожидается не в четвертом квартале 2024 года, а в 2025 году.
Аналитик также предполагает, что Huntington Ingalls может объявить о снижении прогнозируемого свободного денежного потока (FCF) на C24 во время отчета за третий квартал. Это потенциальное снижение прогноза может временно повлиять на динамику акций в краткосрочной перспективе (NT).
Huntington Ingalls известна своими услугами по строительству и ремонту кораблей, включая ядерные и неядерные суда, для ВМС и Береговой охраны США. Способность компании заключать и финализировать государственные контракты является важным аспектом ее бизнес-модели и финансового здоровья.
Комментарий аналитика дает представление об ожидаемых финансовых корректировках и их потенциальном влиянии на акции компании в предстоящих кварталах.
Huntington Ingalls Industries (HII) обеспечила расширенную кредитную линию на 1,7 миллиарда долларов, укрепив свое финансовое положение. Этот шаг сопровождается рекордной выручкой за второй квартал в размере 3 миллиардов долларов на 2024 год, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.
Компания также сообщила о росте разводненной прибыли на акцию до 4,38 долларов по сравнению с 3,27 долларов за тот же квартал 2023 года.
HII активно работает над контрактами, получив заказ на 30 миллионов долларов для поддержки президентского и исполнительного авиапарка ВВС США, а также контракт на 209 миллионов долларов на поддержку систем вооружения истребителей и бомбардировщиков ВВС США.
Однако JPMorgan скорректировал свою позицию по HII, изменив рейтинг с "Выше рынка" на "Нейтральный" из-за опасений по поводу краткосрочной уверенности, при этом повысив целевую цену акций компании до 285 долларов.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) проходит через переговоры по контрактам и возможные задержки, стоит отметить, что компания имеет историю стабильного роста дивидендов, повышая их в течение 13 лет подряд. Эта тенденция может быть признаком финансовой устойчивости и приверженности доходам акционеров, что особенно актуально для инвесторов, ценящих доход наряду с приростом капитала.
С точки зрения оценки, HII в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 14,26, что выглядит умеренно с учетом ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе. Это может свидетельствовать о разумной оценке акций на рынке, особенно с учетом прибыльности компании за последние двенадцать месяцев и прогнозов аналитиков о прибыльности на этот год.
Однако инвесторам следует учитывать проблемы, отмеченные в советах InvestingPro, такие как пересмотр аналитиками прогнозов прибыли на предстоящий период в сторону понижения и слабую валовую прибыль компании. Эти факторы, наряду с опасением, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, могут представлять риски, которые важно отслеживать.
Для тех, кто хочет углубиться в анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по HII. На данный момент доступно еще 9 советов InvestingPro, которые могут дать дополнительное представление о показателях компании и потенциальных инвестиционных возможностях.
Инвесторы также могут найти полезными данные в реальном времени, предоставляемые InvestingPro. Рост выручки HII за последние двенадцать месяцев составил 8,04%, при валовой прибыли 14,56%. Кроме того, рентабельность активов компании составила 6,75%, что может свидетельствовать об эффективном использовании активов. Текущая дивидендная доходность составляет 1,94%, что в сочетании с историей роста дивидендов компании может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на дивиденды.
Для тех, кто заинтересован в дальнейшем изучении этих показателей и получении дополнительных инвестиционных советов, они могут посетить комплексный анализ InvestingPro по адресу: https://ru.investing.com/pro/HII
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.