Во вторник BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG), повысив целевую цену с 246,00 до 278,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для этих акций. Пересмотр последовал за объявлением Constellation Energy в пятницу о заключении крупного соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с технологическим гигантом Microsoft.
Сделка, представляющая собой 20-летнее виртуальное PPA в сети, предусматривает перезапуск энергоблока №1 атомной электростанции Three Mile Island (TMI). BMO Capital положительно оценивает это соглашение, отмечая привлекательную стоимость сделки - около 1 377 долларов за киловатт, а также ее потенциал для повышения совокупного годового темпа роста (CAGR) базовой прибыли компании на 3,0%. Эти ожидания основаны на том, что фирма считает относительно консервативными предположениями.
Согласно анализу BMO Capital, фиксированная цена виртуального PPA с Microsoft оценивается примерно в 102 доллара за мегаватт-час (МВтч). Ожидается, что это соглашение принесет около 1,55 доллара на акцию к прибыли на акцию (EPS) Constellation Energy в первый полный год работы. Позитивный прогноз по этой сделке привел к повышению целевой цены акций Constellation Energy.
Объявление о PPA и последующее повышение целевой цены отражают оптимизм рынка в отношении перспектив роста Constellation Energy и ее способности заключать долгосрочные соглашения с крупными корпорациями, такими как Microsoft. Ожидается, что партнерство улучшит финансовые показатели компании и укрепит ее позиции на энергетическом рынке.
В других недавних новостях Constellation Energy наблюдались значительные изменения в ее деятельности. Объявление компании о перезапуске энергоблока №1 атомной электростанции Three Mile Island привело к увеличению роста базовой прибыли с ранее ожидаемых 10% до 13% в период с 2024 по 2030 год. Эта инициатива, которая будет обеспечивать электроэнергией центр обработки данных, принадлежащий Microsoft, побудила BofA Securities, Morgan Stanley, Barclays, KeyBanc Capital Markets и Mizuho повысить целевые цены для Constellation Energy.
Перезапуск атомной электростанции, переименованной в Crane Clean Energy Center, сопровождается соглашением о покупке электроэнергии с Microsoft. Исследовательская группа Morgan Stanley оценивает, что сделка принесет примерно 1,70 доллара к годовой прибыли на акцию Constellation, около 700 миллионов долларов EBITDA, включая налоговые льготы, и около 450 миллионов долларов свободного денежного потока.
Соглашение с Microsoft является значительным, являясь крупнейшей сделкой такого типа для Constellation Energy. Оно укрепляет позицию компании как ведущего владельца нерегулируемой ядерной генерации в США и, как ожидается, внесет существенный вклад в перспективы роста компании.
Эти недавние события следуют за сильными финансовыми результатами Constellation Energy за второй квартал, которые включали прибыль по GAAP в размере 2,58 доллара на акцию и скорректированную операционную прибыль в размере 1,68 доллара на акцию. Компания также повысила прогноз скорректированной операционной прибыли на весь год до диапазона от 7,60 до 8,40 доллара на акцию.
Аналитики из различных фирм, включая Jefferies и Barclays, подчеркнули уникальную рыночную позицию Constellation Energy и потенциал для будущего роста. Перезапуск ядерного реактора Three Mile Island, который будет поставлять электроэнергию в центр обработки данных Microsoft, подчеркивает растущую важность ядерной энергетики в поддержке передовых технологических секторов.
Аналитика InvestingPro
После оптимистичного пересмотра целевой цены акций Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) компанией BMO Capital Markets, данные InvestingPro предоставляют комплексный обзор текущего финансового состояния компании. С рыночной капитализацией в 80,4 млрд долларов Constellation Energy демонстрирует коэффициент цена/прибыль (P/E) 23,7, который увеличивается до 30,78 при корректировке за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это указывает на премиальную оценку по сравнению с историческими показателями прибыли.
Несмотря на снижение роста выручки на 10,8% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, операционная эффективность компании подчеркивается валовой маржой прибыли в 19,55% и маржой операционной прибыли в 11,87%. Эти показатели отражают способность компании эффективно управлять затратами по отношению к выручке. Кроме того, рост EBITDA на 92,28% за тот же период свидетельствует о значительном улучшении прибыльности.
Инвесторы также могут обратить внимание на динамику цены акций компании, которая показала впечатляющую общую доходность с начала года в 121,15% на указанную дату. Общая доходность за один год в 134,77% подчеркивает сильный импульс акций. Советы InvestingPro подчеркивают потенциал Constellation Energy для устойчивого роста, с дополнительными 15 советами, доступными на платформе InvestingPro для дальнейшего руководства инвестиционными решениями. Эти данные в сочетании с недавним PPA с Microsoft могут предоставить инвесторам более глубокое понимание ценностного предложения компании и траектории будущего роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.