Во вторник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) с неизменной целевой ценой 137,00 долларов после публикации компанией обновленной информации о доходах от монетизации в течение квартала.
KKR сообщила о доходе от монетизации в размере более 535 миллионов долларов за третий квартал 2024 года по состоянию на 23 сентября, что превышает прогноз на второй квартал в более чем 500 миллионов долларов. Однако эта цифра не дотягивает до консенсус-прогноза примерно в 660 миллионов долларов.
Доход KKR от монетизации включал 450 миллионов долларов от подразделения управления активами и 85 миллионов долларов от сегмента стратегических холдингов. Примерно 70% дохода от управления активами, более 315 миллионов долларов, было получено от реализованного дохода от результатов деятельности.
Оставшиеся 30%, более 135 миллионов долларов, поступили от реализованного инвестиционного дохода. Компания объяснила эти доходы в основном вторичными продажами, стратегическими сделками и доходами от дивидендов и процентов.
85 миллионов долларов в сегменте стратегических холдингов в основном были результатом продажи портфельной компании. В сообщении KKR также отмечается включение кристаллизации carried interest в отечественном инструменте частного капитала K-Series. Ожидается, что комиссионные за результаты деятельности от отечественного инфраструктурного инструмента внесут вклад в Fee Related Earnings (FREP) фирмы.
Несмотря на положительное обновление в течение квартала, цифра, представленная KKR, значительно ниже оценок Visible Alpha Consensus Data на третий квартал, что указывает на то, что ожидания восстановления реализации могут быть слишком оптимистичными. Инвесторы и аналитики рынка продолжают внимательно следить за результатами деятельности и финансовыми обновлениями компании.
В других недавних новостях, глобальная инвестиционная фирма KKR добилась значительных успехов в своих финансовых показателях и стратегическом росте. Компания сообщила о более чем 535 миллионах долларов прибыли от монетизации за третий квартал 2024 года, при этом сегмент управления активами принес более 450 миллионов долларов реализованного дохода от результатов деятельности и инвестиционного дохода. Сегмент стратегических холдингов также внес около 85 миллионов долларов в прибыль фирмы.
KKR также успешно привлекла 4,6 миллиарда долларов для своего первого фонда, предназначенного для сделок на среднем рынке в Северной Америке, превысив целевой показатель по сбору средств. Это достижение указывает на сильную уверенность инвесторов, несмотря на сложную среду для привлечения средств.
Аналитики положительно отреагировали на эти события. HSBC начал освещение KKR с рейтингом "Покупать", отметив потенциал фирмы для значительного роста прибыли. TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для KKR с целевой ценой 154 доллара, подчеркнув способность компании эффективно распределять капитал и расти.
Кроме того, сообщается, что KKR близка к заключению сделки на 13,5 миллиардов долларов с Axel Springer, что является значительным событием в медиаиндустрии. Эти недавние события отражают стратегическое позиционирование KKR и устойчивую траекторию роста.
Инсайты InvestingPro
После недавнего обновления информации о доходах от монетизации в течение квартала от KKR & Co. Inc., данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительные сведения, которые могут быть интересны инвесторам. С рыночной капитализацией в 117,67 миллиардов долларов и коэффициентом P/E 30,23, KKR, похоже, торгуется с высоким мультипликатором прибыли. Однако коэффициент PEG компании, равный 0,17, предполагает, что ее акции могут торговаться по низкой цене относительно краткосрочного роста прибыли. Кроме того, KKR испытала значительный рост выручки на 120,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что может быть показателем сильного потенциала производительности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что KKR повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, что отражает приверженность возврату стоимости акционерам. Более того, фирма поддерживала выплаты дивидендов в течение 15 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Важно отметить, что аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что может быть обнадеживающим знаком на фоне более низких, чем ожидалось, доходов от монетизации, о которых сообщалось за третий квартал 2024 года.
Для тех, кто рассматривает KKR как инвестиционную возможность, в настоящее время доступны 17 дополнительных советов InvestingPro, которые предоставляют более глубокий анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти советы можно получить через платформу InvestingPro, предлагающую комплексный набор инструментов для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.