В понедельник Wells Fargo обновил свою позицию по Constellation Energy (NASDAQ:CEG), повысив целевую цену с 250,00 до 300,00 долларов США при сохранении рейтинга "выше рынка" для акций компании. Корректировка последовала за недавними изменениями в бизнес-стратегии Constellation Energy и рыночных показателях.
Constellation Energy получила признание за заключение соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с Microsoft, что подчеркивает стремление Microsoft к декарбонизации путем выбора чистой, надежной энергии. Структура соглашения также рассматривается как потенциальная модель для повышения производительности на существующих объектах Constellation, что представляет возможность примерно в 1 гигаватт.
Дальнейшие обсуждения с командой по связям с инвесторами Constellation Energy прояснили, что PPA, являющееся "front-of-meter", не повлияет на текущие усилия компании по изучению возможностей совместного размещения "behind-the-meter" в центрах обработки данных. Финансовые последствия сделки значительны: оценочная приведенная стоимость составляет около 7 долларов на акцию, или примерно 2 миллиарда долларов акционерной стоимости, не учитывая эффективное использование денежного потока Crane.
На прошлой неделе, 20 сентября, рыночная капитализация Constellation Energy увеличилась на 14 миллиардов долларов, что, по мнению аналитика, может быть оправдано. Фирма предполагает, что прибыль на акцию (EPS) Constellation Energy может потенциально вырасти, поскольку большая часть ее ядерной выработки будет обеспечена премиальными PPA.
Даже в сценарии, когда Constellation Energy удастся заключить PPA по ставкам на 30 долларов за мегаватт-час выше минимального налогового кредита на производство для всего объема производства, что считается маловероятным, аналитик оценивает, что EPS в 2030 году может достичь от 25 до 30 долларов.
В других недавних новостях, Constellation Energy Corporation сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал, с прибылью по GAAP 2,58 доллара на акцию и скорректированной операционной прибылью 1,68 доллара на акцию. Компания также повысила прогноз скорректированной операционной прибыли на весь год до диапазона от 7,60 до 8,40 долларов на акцию.
Constellation Energy заключила 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с Microsoft, что является крупнейшей сделкой такого рода для энергетической компании. Ожидается, что это соглашение будет способствовать возрождению Crane Clean Energy Center и перезапуску Three Mile Island Unit 1.
В новостях от аналитиков, Jefferies и Barclays начали освещение Constellation Energy, причем Jefferies присвоил рейтинг "держать", а Barclays - рейтинг "выше рынка". Фирмы отметили уникальное положение Constellation на рынке и потенциал для будущего роста.
Кроме того, результаты аукциона мощности Constellation Energy превзошли ожидания, что привело к повышению прогнозов прибыли на 2025 и 2026 годы. Компания также выделила более 2,3 миллиарда долларов капитала на 2024 и 2025 годы. Это среди недавних событий для Constellation Energy.
Инсайты InvestingPro
После оптимистичного обновления Wells Fargo по Constellation Energy (NASDAQ:CEG), взгляд на метрики в реальном времени от InvestingPro предоставляет более глубокую финансовую перспективу. С устойчивой рыночной капитализацией в 79,73 миллиарда долларов, оценка компании отражает уверенность в ее стратегическом направлении.
Скорректированный коэффициент цена/прибыль (P/E), составляющий 30,52 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, предполагает более высокие ожидания будущего роста прибыли по сравнению со средним показателем по отрасли. Однако коэффициент PEG, равный 0,15 за тот же период, указывает на потенциальную недооценку относительно темпа роста прибыли, что может представлять интерес для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Несмотря на небольшое сокращение выручки на 10,8% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Constellation Energy продемонстрировала квартальный рост выручки на 0,53%, что намекает на возможный разворот. Валовая маржа прибыли компании остается здоровой на уровне 19,55%, поддерживая представление об операционной эффективности. Примечательно, что рост EBITDA на 92,28% является сильным индикатором растущей прибыльности компании.
Инвесторы также могут обратить внимание на недавние показатели цены компании, с впечатляющей общей доходностью с начала года в 119,31%, почти достигнув 52-недельного максимума на уровне 99,9% от пиковой стоимости. Это соответствует повышению целевой цены Wells Fargo, отражая позитивный взгляд на динамику акций. Для тех, кто ищет дополнительные сведения, InvestingPro предлагает еще 25 советов InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее руководство по инвестиционному потенциалу Constellation Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.