В понедельник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) с неизменной целевой ценой в 80,00 долларов. Это подтверждение последовало за недавними обсуждениями с финансовым директором компании Джеральдом Германом во время личных встреч с инвесторами в Европе. Беседы охватывали различные темы, включая ситуацию с портфелем заказов Bruker, недавние сделки компании и потенциал для расширения маржи.
Текущий портфель заказов Bruker составляет примерно семь месяцев, значительная часть которого приходится на Китай. Руководство ожидает, что потребуется от 12 до 18 месяцев, чтобы сократить его до более стандартного пятимесячного уровня.
Что касается Китая, компания готова извлечь выгоду из недавнего пакета стимулов, оцениваемого примерно в 50 миллиардов долларов, который в настоящее время распределяется провинциальными правительствами. Bruker ожидает увеличения заказов к четвертому кварталу 2024 года и первой половине 2025 года, при этом влияние на выручку, вероятно, будет ощущаться во второй половине 2025 года и в 2026 году.
Компания также выразила заинтересованность в приобретении небольших технологических компаний в диапазоне от 10 до 15 миллионов долларов, хотя более крупные покупки в ближайшее время не ожидаются. Сохраняется высокая уверенность в траектории роста бизнеса Bruker в области наноповерхностей и трансляционной геномики (NSTG), особенно по мере расширения отдела продаж в Европе.
Аналитик Citi подчеркнул сильную позицию Bruker в высококлассных предложениях, что, как ожидается, привлечет заказы и будет стимулировать рост выручки в ближайшие годы. Подтвержденная целевая цена в 80 долларов отражает позитивный взгляд Citi на финансовые показатели Bruker и стратегические инициативы.
В других недавних новостях, Bruker Corporation сообщила о значительном увеличении выручки за второй квартал на 17,4%, до 800,7 миллиона долларов. Этот рост способствовал органическому росту выручки на 4,5% за первое полугодие, в результате чего общая выручка составила 1,52 миллиарда долларов.
Несмотря на такие проблемы, как колебания валютных курсов и неопределенность на рынке, Bruker сохраняет свой прогноз на весь год по органическому росту выручки на уровне 5-7%. Недавние стратегические приобретения компании, включая Chemspeed, ELITech и NanoString, сыграли важную роль в расширении рынка и трансформации портфеля.
TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для Bruker после недавних встреч с финансовым директором компании и отделом по связям с инвесторами, сохранив целевую цену на уровне 72,00 долларов. Оценка фирмы подчеркнула деятельность Bruker в области слияний и поглощений, ключевые продукты, сегменты рынка и стратегию в Китае. Однако Bruker ожидает снижения выручки в Китае за весь год и более медленного восстановления в биофармацевтическом секторе.
Выводы InvestingPro
Поскольку Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) продолжает работать над своим текущим портфелем заказов и потенциальным расширением рынка, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья компании и рыночной оценки. Рыночная капитализация Bruker составляет 10,23 миллиарда долларов, что указывает на ее значительное присутствие в отрасли.
Несмотря на устойчивый рост выручки примерно на 14,93% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, аналитики выразили осторожность, пересмотрев прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения. Это может отражать опасения относительно способности компании поддерживать траекторию роста в текущих рыночных условиях.
Советы InvestingPro предполагают, что хотя Bruker торгуется с высоким коэффициентом P/E 28,22, который возрастает до 31,47 при корректировке на последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, денежных потоков компании достаточно для покрытия процентных платежей, что указывает на финансовую стабильность.
Однако высокий коэффициент P/E относительно ближайшего роста прибыли и высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость 5,71 могут свидетельствовать о том, что акции в настоящее время оцениваются с премией. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, на платформе InvestingPro доступны дополнительные советы, предоставляющие комплексный взгляд на финансы и рыночную позицию Bruker.
Прибыльность компании за последний год и высокая доходность за последнее десятилетие укрепляют ее позиции как надежного игрока в своем секторе. С учетом того, что следующая дата публикации отчетности назначена на 31 октября 2024 года, инвесторы будут внимательно следить за тем, совпадут ли стратегические инициативы компании и рыночные условия с позитивным прогнозом Citi и целевой ценой в 80,00 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.