29.07.2022 Mizuho скорректировала целевую цену акций Constellation Energy (NASDAQ:CEG) до 255 долларов с предыдущих 189 долларов, сохранив нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за недавним объявлением Constellation Energy о планах в отношении энергоблока №1 атомной электростанции TMI.
Компания намерена ввести блок в эксплуатацию к 2028 году, что, как ожидается, повысит базовый темп роста прибыли на акцию (EPS) с как минимум 10% до как минимум 13% в год в период с 2024 по 2030 год.
Стратегия Constellation Energy включает 20-летнее соглашение о виртуальной покупке электроэнергии (VPPA) с фиксированной ценой с Microsoft (MSFT), которое, как ожидается, будет способствовать перспективам роста компании. По оценкам, VPPA обеспечит Constellation Energy цену около 104 долларов за мегаватт-час, что значительно выше, чем у конкурирующих независимых производителей электроэнергии (IPP).
Анализ фирмы показывает, что процесс перезапуска блока Crane несет управляемый уровень риска. Считается, что обширный опыт Constellation Energy в эксплуатации станции в сочетании с тщательной проверкой снижает потенциальные проблемы. Повышение целевой цены до 255 долларов объясняется более высокими коэффициентами оценки и приведенной стоимостью проекта Crane.
Отчет Mizuho отражает сбалансированный взгляд на риски и выгоды, связанные с акциями Constellation Energy, признавая потенциальные преимущества более высоких цен, уже отраженных в стоимости акций. Нейтральный рейтинг фирмы указывает на осторожный оптимизм в отношении будущих показателей компании на основе последних событий.
Среди других недавних новостей Constellation Energy была в центре внимания нескольких значительных событий. Компания сообщила о высоких финансовых результатах за второй квартал: прибыль по GAAP составила 2,58 доллара на акцию, а скорректированная операционная прибыль - 1,68 доллара на акцию. Прогноз скорректированной операционной прибыли на весь год также был повышен до диапазона от 7,60 до 8,40 долларов на акцию.
Constellation Energy заключила соглашение о покупке электроэнергии с Microsoft, что рассматривается как потенциальная модель для увеличения производства на существующих объектах. Ожидается, что сделка будет иметь значительные финансовые последствия, оцениваемые примерно в 2 миллиарда долларов акционерной стоимости. Кроме того, компания заключила 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с Microsoft, что стало крупнейшей сделкой такого рода для энергетической компании.
Аналитические фирмы Wells Fargo, Jefferies и Barclays обновили свои позиции по Constellation Energy. Wells Fargo повысила целевую цену до 300 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", в то время как Jefferies начала покрытие с рейтингом "держать", а Barclays - с рейтингом "выше рынка". Фирмы отметили уникальное положение Constellation на рынке и потенциал для будущего роста.
Наконец, результаты аукциона мощности Constellation Energy превзошли ожидания, что привело к повышению прогнозов прибыли на 2025 и 2026 годы. Компания также выделила более 2,3 миллиарда долларов капитала на 2024 и 2025 годы, что указывает на прочную финансовую основу на ближайшие годы. Это некоторые из последних событий для Constellation Energy.
Аналитика InvestingPro
Последние данные InvestingPro подчеркивают финансовое положение Constellation Energy (NASDAQ:CEG) с рыночной капитализацией примерно 79,73 миллиарда долларов. По состоянию на последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года, компания имеет коэффициент P/E 30,52, что указывает на то, сколько инвесторы готовы платить за каждый доллар прибыли - это важный показатель при оценке стоимости акций. Коэффициент PEG, который измеряет цену акций относительно роста прибыли, составляет привлекательные 0,15, что указывает на потенциал будущего роста.
С точки зрения прибыльности, Constellation Energy сообщила о валовой прибыли в размере 4,602 миллиарда долларов и операционной прибыли в размере 2,795 миллиарда долларов за тот же период, при этом валовая маржа составила 19,55%, а операционная маржа - 11,87%. Эти цифры отражают способность компании эффективно конвертировать выручку в прибыль. Несмотря на снижение выручки на 10,8% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компания испытала значительный рост EBITDA на 92,28%, что указывает на повышение операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что темп роста дивидендов Constellation Energy заметен, увеличившись на 25,0% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года. Кроме того, акции компании показали впечатляющую доходность с начала года в размере 119,31%, что может заинтересовать инвесторов, ищущих рост в своем портфеле. Для тех, кто заинтересован в дополнительной информации, InvestingPro предоставляет ряд дополнительных советов по Constellation Energy, предлагая более детальный анализ и инвестиционные рекомендации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.