В понедельник KeyBanc повысил целевую цену акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) до 345 долларов с предыдущих 300 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Корректировка последовала за конференцией пользователей Fal.Con 2024 и брифингом для инвесторов CrowdStrike, прошедшими на прошлой неделе, которые укрепили уверенность фирмы в способности CrowdStrike эффективно справиться с финансовыми последствиями сбоя 19 июля.
Конференция предоставила информацию о мерах, которые CrowdStrike предприняла для повышения устойчивости своей платформы. KeyBanc отметил проактивный подход компании к решению проблемы сбоя через пакеты обязательств перед клиентами для пострадавших и использование Falcon Flex для поощрения клиентов к принятию бесплатных дополнительных модулей. Хотя долгосрочное влияние этих стратегий еще предстоит определить, они рассматриваются как позитивный шаг в укреплении лояльности клиентов и потенциальном ускорении годового повторяющегося дохода во второй половине 2026 финансового года.
KeyBanc выделил несколько значимых анонсов с мероприятия Fal.Con, включая введение новых предложений, таких как управление уязвимостями сети, Falcon Identity Privileged Access, Project Kestrel, AI-SPM, и создание финансового подразделения. Ожидается, что эти разработки укрепят рыночные позиции CrowdStrike путем консолидации расходов на безопасность.
Уверенность фирмы подкрепляется приверженностью CrowdStrike своим клиентам и стратегическими инновациями в продуктах. Аналитик считает, что эти факторы будут поддерживать рост компании и оправдывают повышенную целевую цену акций CrowdStrike.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings превзошла ожидания во втором финансовом квартале по годовому повторяющемуся доходу (ARR), выручке и прибыли на акцию без учета GAAP. Однако прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок. Это привело к пересмотру прогнозов различными аналитическими фирмами. Needham повысила свой прогноз по CrowdStrike, сигнализируя о уверенности в показателях и стратегии компании, в то время как Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" с пересмотренной целевой ценой.
BMO Capital и TD Cowen сохранили свои положительные рейтинги, подчеркнув лидерство CrowdStrike на рынке кибербезопасности и сильные перспективы роста. Scotiabank подтвердил рейтинг "на уровне сектора", наблюдая за компанией со стороны из-за неопределенности в отношении краткосрочных финансовых прогнозов. Руководство компании подтвердило свою долгосрочную цель по ARR в 10 миллиардов долларов к 2031 финансовому году, поддерживаемую стратегическими инициативами, такими как CrowdStrike Financial Services и партнерства с Dazz и 1Password.
Аналитика InvestingPro
После оптимистичного прогноза KeyBanc в отношении CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), данные InvestingPro подчеркивают некоторые финансовые аспекты, которые могут влиять на перспективы аналитиков. С рыночной капитализацией в 73,5 миллиарда долларов, впечатляющий рост выручки CrowdStrike более чем на 33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года выделяется, подчеркивая расширяющийся охват рынка компанией. Компания также может похвастаться высокой валовой маржой в 75,37%, что указывает на сильную операционную эффективность в генерации прибыли от продаж.
Советы InvestingPro дополнительно раскрывают, что CrowdStrike имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что является признаком финансовой стабильности, способной успокоить инвесторов. Кроме того, ожидается, что компания будет прибыльной в этом году, что согласуется с позитивным настроем KeyBanc. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны 16 дополнительных советов InvestingPro, включая информацию о мультипликаторах оценки и пересмотрах прибыли, которые можно найти на специальной странице CrowdStrike на InvestingPro.
Хотя коэффициент P/E находится на высоком уровне 421,07, что предполагает премиальную оценку, это может быть оправдано траекторией роста CrowdStrike и позицией на рынке. Учитывая значительную доходность акций за последнюю неделю и год, инвесторы, похоже, положительно реагируют на стратегические шаги компании и перспективы роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.