В понедельник Needham подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену акций 60,00 долларов для DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), несмотря на пересмотр прогнозов компании по скорректированной EBITDA на 2025 и 2026 годы. Корректировка оценок происходит по мере того, как фирма приводит свои ожидания в соответствие с недавними выводами из своего отчета FLUT.
Обновленный анализ Needham указывает на консервативную позицию в отношении краткосрочной скорректированной EBITDA DraftKings, которая теперь ниже консенсус-прогноза на 2025 год. Однако прогнозы фирмы на 2026 год остаются выше консенсуса. Эта корректировка отражает более осторожный взгляд на дополнительную маржу компании, которая, как ожидается, будет ниже, хотя это компенсируется более высокими ожидаемыми доходами.
Отчет Needham предполагает, что устойчивые тенденции привлечения клиентов, наблюдаемые в индустрии онлайн-ставок на спорт (OSB) во втором квартале, продолжатся. Эта конкурентная среда привела к прогнозу фирмы о снижении дополнительной маржи в ближайшей перспективе, поскольку общий адресный рынок (TAM) в США, по прогнозам, будет больше, чем предполагалось ранее.
Фирма ожидает, что предстоящий день инвестора FLUT, вероятно, выдвинет эту тему на первый план, поскольку отрасль оценивает последствия растущего рынка и связанные с этим затраты на привлечение и удержание клиентов.
DraftKings, известная своими платформами для онлайн-ставок на спорт и игр, является значительным игроком на расширяющемся рынке США. Продолжающаяся поддержка Needham с рейтингом "покупать" указывает на позитивный взгляд на потенциал роста компании, несмотря на краткосрочные корректировки финансовых ожиданий.
В других недавних новостях DraftKings получила положительное внимание аналитиков после многообещающих результатов букмекерской конторы и стратегических приобретений. Needham подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену 60,00 долларов для DraftKings после значительного улучшения показателей букмекерских контор во вторую неделю игр NFL.
DraftKings также сохранила рейтинг "покупать" от TD Cowen после приобретения Simplebet, шага, который, как ожидается, улучшит ее предложения по ставкам в игре, несмотря на первоначальное негативное влияние на денежный поток.
Более того, DraftKings сообщила о значительном росте числа новых клиентов онлайн-ставок на спорт и iGaming на 80% в годовом исчислении, наряду с увеличением выручки на 26%, достигнув 1,104 миллиарда долларов. Компании также удалось сократить маркетинговые расходы более чем на 40% и объявить о программе обратного выкупа акций на сумму до 1 миллиарда долларов.
Morgan Stanley сохранила рейтинг "выше рынка" для DraftKings, указывая на 30% потенциал роста, несмотря на менее чем звездные показатели во втором квартале. Susquehanna сохранила положительный рейтинг DraftKings и повысила целевую цену до 48 долларов, ожидая благоприятных показателей компании во второй половине 2024 года.
Эти недавние события подчеркивают стратегическое позиционирование DraftKings и операционные достижения в конкурентном ландшафте онлайн-ставок. Аналитические фирмы, такие как Rosenblatt, Susquehanna, Needham, Craig-Hallum, Benchmark и Jefferies, сохранили позитивный взгляд на DraftKings, причем некоторые из них повысили свои целевые цены.
Выводы InvestingPro
Поскольку DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ориентируется в конкурентном ландшафте онлайн-ставок на спорт, данные в реальном времени от InvestingPro дают более четкую картину финансового здоровья компании и ее позиции на рынке. С рыночной капитализацией в 19,07 миллиарда долларов и значительным ростом выручки на 43,26% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, DraftKings демонстрирует сильную траекторию расширения.
Однако важно отметить, что компания работает с отрицательным коэффициентом P/E -45,48, что указывает на то, что она не была прибыльной за последний год. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что DraftKings не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, но аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что хотя ожидается рост чистой прибыли и рост продаж в текущем году, движения цены акций довольно волатильны. Эта волатильность в сочетании с тем фактом, что акции торгуются с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 14,69, предполагает, что инвесторы могут столкнуться с более высоким сценарием риска и вознаграждения. Для тех, кто рассматривает инвестиции в DraftKings, эти выводы могут быть ценными при оценке потенциала будущей прибыльности и эффективности акций.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает дополнительные советы по DraftKings, которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/DKNG. Эти советы дают дополнительную глубину в финансы компании и рыночные перспективы, предлагая инвесторам расширенный инструмент для принятия обоснованных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.