В понедельник акции Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) получили оптимистичное обновление от аналитика Citi. Аналитик повысил рейтинг компании с "Нейтрального" до "Покупать" и увеличил целевую цену до 43,00 долларов с предыдущих 36,00 долларов. Повышение рейтинга было мотивировано ожидаемыми улучшениями в сегменте кофе в США, который составляет примерно 26% продаж компании и является значительным фактором, влияющим на мультипликатор акций Keurig Dr Pepper.
Позитивный прогноз аналитика основан на нескольких факторах, которые, как ожидается, будут способствовать росту во второй половине 2024 года, включая более легкие сравнения год к году, недавние положительные данные сканирования, вклад новых брендов и потенциальные выгоды от ценовых стратегий и недавно запущенного продукта K Brew + Chill. Кроме того, более глубокий анализ данных сканирования обеспечил большую ясность в отношении потенциального ускорения развития подразделения освежающих напитков в США, которое составляет около 60% продаж Keurig Dr Pepper.
Ожидается, что партнерские бренды Keurig Dr Pepper также внесут вклад в рост выручки компании. Предполагается, что совокупные улучшения в объемах кофе и продажах освежающих напитков убедят инвесторов в способности компании вернуться к стабильному органическому росту продаж примерно на 4%, что близко к целевому показателю роста в середине однозначных процентов.
Несмотря на то, что акции Keurig Dr Pepper выросли на 12% после лучшего, чем ожидалось, отчета о прибыли за второй квартал, аналитик Citi считает текущую оценку примерно в 18,3 раза к соотношению цены к прибыли на календарный 2025 год привлекательной. Эта оценка рассматривается как предлагающая примерно 17% дисконт по сравнению с такими конкурентами, как The Coca-Cola Company и PepsiCo, относительно исторического среднего дисконта около 10%.
В других недавних новостях, Keurig Dr Pepper Inc. объявила о повышении годовой ставки дивидендов на 7%, увеличив ее с 0,86 до 0,92 доллара на акцию. Это решение отражает финансовую устойчивость компании и приверженность созданию акционерной стоимости.
В отдельном событии компания согласилась выплатить гражданский штраф в размере 1,5 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для урегулирования обвинений, связанных с вводящими в заблуждение заявлениями о возможности переработки своих K-Cup капсул. Это урегулирование направлено на исправление неточностей в заявлениях компании и завершение данного вопроса.
Что касается прибыли, Keurig Dr Pepper сообщила о росте прибыли на акцию (EPS) на 7% и увеличении чистых продаж в постоянной валюте на 3,4% в своем отчете о прибыли за второй квартал. Эти результаты были обусловлены стратегией компании, сосредоточенной на развитии бренда, доступности и повышении эффективности, наряду с инновациями в новых продуктах и запланированным приобретением Kalil Bottling Company.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) получает позитивный прогноз от аналитиков, данные InvestingPro подтверждают оптимизм в отношении компании. Приверженность Keurig Dr Pepper к доходности акционеров очевидна: компания повышает дивиденды четвертый год подряд, демонстрируя стабильную финансовую политику. В соответствии с повышением рейтинга от аналитика Citi, данные InvestingPro подчеркивают высокую валовую маржу прибыли компании в 55,82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подтверждает эффективность ее операций и сильную ценовую политику.
Хотя рынок признал потенциал компании, что отразилось в росте цены на 27,39% за последние шесть месяцев, акции торгуются при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли, в настоящее время на уровне 23,7. Это предполагает, что, несмотря на недавний рост, KDP все еще может предложить ценность относительно траектории своей прибыли. Кроме того, акции компании обычно торгуются с низкой волатильностью цен, что потенциально делает их менее рискованной ставкой для инвесторов, ищущих стабильную доходность на турбулентном рынке. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе финансового здоровья Keurig Dr Pepper, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 10 дополнительными советами, доступными на https://ru.investing.com/pro/KDP.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.