В пятницу Evercore ISI скорректировала свой финансовый прогноз для акций Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), снизив целевую цену с 33 до 28 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Корректировка последовала за недавними обсуждениями с руководством компании, партнерами и клиентами, которые укрепили положительное мнение аналитиков о долгосрочном потенциале Confluent и силе ее платформы для потоковой передачи данных.
Фирма признает растущий спрос на потоковую передачу данных в реальном времени и обработку потоков, обусловленный ростом случаев использования, основанных на GenAI. Ожидается, что эти разработки в долгосрочной перспективе будут способствовать повсеместному распространению потоковой передачи данных. Однако фирма предполагает, что может потребоваться несколько кварталов, прежде чем эти факторы существенно повлияют на рост выручки, поскольку случаи использования в производстве находятся еще на ранних стадиях.
Evercore ISI пересмотрела свои финансовые оценки для Confluent, прогнозируя более стабильные показатели выручки в первой половине 2025 финансового года и ожидая ускорения роста выручки во второй половине. Этот пересмотр более точно соответствует текущим оценкам рынка. Фирма также опубликовала свои оценки на 2026 финансовый год, которые в значительной степени соответствуют оценкам на 2025 финансовый год.
Несмотря на краткосрочные проблемы, Evercore ISI остается оптимистичной в отношении перспектив Confluent на протяжении нескольких кварталов. Фирма ожидает, что руководство компании продолжит предоставлять осторожные прогнозы, на которые влияют текущие оптимизации и неопределенная макроэкономическая среда. Новая целевая цена в 28 долларов основана на соотношении стоимости предприятия к прогнозируемой выручке за 2025 календарный год, равном 8,7, или примерно 7-кратном соотношении стоимости предприятия к прогнозируемой выручке за 2026 календарный год.
В других недавних новостях, Confluent Inc. сообщила о значительном увеличении выручки от подписки на 27% до 225 миллионов долларов и росте выручки Confluent Cloud на 40% до 117 миллионов долларов. Компания также привлекла 320 новых клиентов за этот период. Однако показатель удержания чистой выручки в 118% немного не дотянул до целевого диапазона. Confluent также объявила о назначении Kong Phan новым главным бухгалтером.
Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг для Confluent, в то время как Guggenheim подтвердил рейтинг "покупать", ссылаясь на сильные позиции компании на рынке потоковой передачи данных. Mizuho Securities и DA Davidson также сохранили свои положительные прогнозы для Confluent, подчеркивая ее потенциал роста. Эти события отражают недавние стратегические и финансовые успехи Confluent на рынке потоковой передачи данных.
Выводы InvestingPro
В свете пересмотренного финансового прогноза Evercore ISI для Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), данные InvestingPro раскрывают ключевые показатели, которые могут заинтересовать инвесторов, оценивающих текущее положение компании и ее будущие перспективы. Рыночная капитализация Confluent составляет примерно 6,67 миллиарда долларов, и, несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют, что в этом году она станет прибыльной. Это согласуется с положительным долгосрочным взглядом Evercore ISI на потенциал компании.
Советы InvestingPro указывают на то, что баланс Confluent устойчив, с большим количеством денежных средств, чем долга, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Однако акции компании испытали значительное падение цены за последние шесть месяцев, торгуясь с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 7,63. Это может свидетельствовать о том, что рынок имеет высокие ожидания относительно стоимости активов компании и будущих доходов. При недавней цене закрытия в 20,66 долларов и оценке справедливой стоимости InvestingPro в 23,53 доллара, похоже, есть потенциал для роста, если компания сможет воспользоваться растущим спросом на потоковую передачу данных в реальном времени.
Для инвесторов, ищущих дополнительные рекомендации, доступно больше советов InvestingPro, которые могут предоставить дополнительную информацию о показателях Confluent и потенциальных инвестиционных возможностях. Посетите https://ru.investing.com/pro/CFLT для получения полного списка советов и углубленного анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.